| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820 377.00 | 2 342 907.00 | 477 471.00 | 2 820 377.00 |
AH Fonds commercial | 838 725.00 | 838 725.00 | | 838 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 151.00 | 326 595.00 | 21 556.00 | 348 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 751 251.00 | 12 375 665.00 | 7 375 586.00 | 19 751 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 586.00 | | 347 586.00 | 347 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 361.00 | | 1 503 361.00 | 1 503 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 191 575.00 | 17 669 670.00 | 27 521 905.00 | 45 191 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315 033.00 | 2 369 789.00 | 4 945 244.00 | 7 315 033.00 |
BN En cours de production de biens | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 21 622 436.00 | 4 308 434.00 | 17 314 002.00 | 21 622 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742 782.00 | | 742 782.00 | 742 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 366 123.00 | 217 586.00 | 61 148 537.00 | 61 366 123.00 |
BZ Autres créances | 50 369 482.00 | | 50 369 482.00 | 50 369 482.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 723 013.00 | 6 895 809.00 | 134 827 204.00 | 141 723 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 914 588.00 | 24 565 479.00 | 162 349 109.00 | 186 914 588.00 |
CU Autres participations | 19 533 397.00 | 1 785 779.00 | 17 747 618.00 | 19 533 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455 128.00 | 5 455 128.00 | | 5 455 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 110 000 057.00 | 110 000 057.00 | | 110 000 057.00 |
DH Report à nouveau | -73 668 528.00 | | | -73 668 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 185 087.00 | -73 668 528.00 | | -3 185 087.00 |
DL TOTAL (I) | 38 601 570.00 | 41 786 657.00 | | 38 601 570.00 |
DP Provisions pour risques | 5 192 287.00 | 1 565 003.00 | | 5 192 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 445 478.00 | 3 554 558.00 | | 3 445 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 637 765.00 | 5 119 561.00 | | 8 637 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 072 577.00 | 9 248 575.00 | | 23 072 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 166 139.00 | 23 316 266.00 | | 77 166 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696 779.00 | 9 602 389.00 | | 14 696 779.00 |
EA Autres dettes | | 10 861 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 279.00 | 137 491.00 | | 174 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 109 774.00 | 53 166 322.00 | | 115 109 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 349 109.00 | 100 072 540.00 | | 162 349 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 381 848.00 | 241 798 221.00 | 261 180 069.00 | 19 381 848.00 |
FG Production vendue services | 2 617 087.00 | 11 979 490.00 | 14 596 578.00 | 2 617 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 998 936.00 | 253 777 711.00 | 275 776 647.00 | 21 998 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 214 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 950 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 482 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 622 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 274 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 420 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 814 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 348 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 037 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 547 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 785 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 555.00 | 199 521.00 | | 203 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 760 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 555.00 | 967 344.00 | | 203 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 164.00 | 439 408.00 | | 282 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | 1 629.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 218.00 | 441 037.00 | | 285 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 663.00 | 526 307.00 | | -81 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -18 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 602.00 | 460 625.00 | | 671 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 161 930.00 | 57 733 241.00 | | 307 161 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 347 017.00 | 131 401 769.00 | | 310 347 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 185 087.00 | -73 668 528.00 | | -3 185 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 988 749.00 | | 2 463 275.00 | 42 988 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 21 036 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 448.00 | 45 191 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 106.00 | 20 446 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 075.00 | | 375 755.00 | 3 332 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617 574.00 | | 2 087 519.00 | 18 617 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 039 100.00 | | | 21 039 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 614 413.00 | 1 524 531.00 | 255 053.00 | 14 614 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 725.00 | | | 838 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258 048.00 | 84 859.00 | | 2 258 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517 640.00 | 1 439 673.00 | 255 053.00 | 11 517 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119 561.00 | 6 449 264.00 | 2 931 060.00 | 5 119 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 650 555.00 | 5 372 840.00 | 1 345 172.00 | 2 650 555.00 |
6T Sur comptes clients | 177 467.00 | 40 119.00 | | 177 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 022.00 | 7 198 738.00 | 1 345 172.00 | 2 828 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947 583.00 | 13 648 002.00 | 4 276 232.00 | 7 947 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 862 223.00 | 4 276 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 785 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 072 577.00 | 23 072 577.00 | | 23 072 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 166 139.00 | 77 166 139.00 | | 77 166 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312 217.00 | 7 312 217.00 | | 7 312 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 797.00 | 5 684 797.00 | | 5 684 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 361.00 | 16 078.00 | 1 487 283.00 | 1 503 361.00 |
UX Autres créances clients | 61 148 336.00 | 61 148 336.00 | | 61 148 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 787.00 | 40 119.00 | 177 668.00 | 217 787.00 |
VB T. V. A. | 9 662 838.00 | 9 662 838.00 | | 9 662 838.00 |
VC Groupe et associés | 39 601 755.00 | 39 601 755.00 | | 39 601 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 700.00 | 1 631 700.00 | | 1 631 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 645.00 | 1 101 645.00 | | 1 101 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 386 351.00 | 111 721 400.00 | 1 664 951.00 | 113 386 351.00 |
VW T.V.A. | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 109 774.00 | 115 109 774.00 | | 115 109 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |