| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
AH Fonds commercial | 889 832.00 | 860 897.00 | 28 935.00 | 889 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 336 978.00 | 4 125 100.00 | 211 878.00 | 4 336 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865 968.00 | 3 800 547.00 | 1 065 421.00 | 4 865 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 153.00 | 179 953.00 | 200.00 | 180 153.00 |
BF Prêts | 1 011 676.00 | | 1 011 676.00 | 1 011 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096 192.00 | 500 000.00 | 596 192.00 | 1 096 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 403 720.00 | 9 466 497.00 | 2 937 223.00 | 12 403 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
BP En cours de production de services | 906 364.00 | | 906 364.00 | 906 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283 498.00 | 849 437.00 | 25 434 061.00 | 26 283 498.00 |
BZ Autres créances | 9 469 929.00 | | 9 469 929.00 | 9 469 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 251 278.00 | | 6 251 278.00 | 6 251 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 899.00 | | 923 899.00 | 923 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 022 366.00 | 849 437.00 | 43 172 929.00 | 44 022 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 448 358.00 | 10 315 934.00 | 46 132 424.00 | 56 448 358.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 376 000.00 | 10 376 000.00 | | 10 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 600.00 | 1 037 600.00 | | 1 037 600.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 941.00 | 8 955 626.00 | | 1 091 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 122.00 | -7 863 685.00 | | 1 351 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 301.00 | 249 490.00 | | 298 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154 966.00 | 12 755 033.00 | | 14 154 966.00 |
DP Provisions pour risques | 7 106 329.00 | 3 084 238.00 | | 7 106 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 520 755.00 | 2 594 253.00 | | 1 520 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 627 084.00 | 5 678 490.00 | | 8 627 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338 182.00 | 5 337 939.00 | | 8 338 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 404.00 | 8 350 435.00 | | 3 258 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156 715.00 | 6 573 602.00 | | 6 156 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 018.00 | 71 596.00 | | 51 018.00 |
EA Autres dettes | 4 138 012.00 | 5 966 878.00 | | 4 138 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 305.00 | 1 451 952.00 | | 1 364 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 306 636.00 | 27 764 667.00 | | 23 306 636.00 |
ED (V) | 43 739.00 | 30 991.00 | | 43 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 132 424.00 | 46 229 181.00 | | 46 132 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 759.00 | 16 371.00 | 267 129.00 | 250 759.00 |
FD Production vendue biens | 6 171 391.00 | 1 029 842.00 | 7 201 233.00 | 6 171 391.00 |
FG Production vendue services | 19 240 811.00 | 17 734 750.00 | 36 975 561.00 | 19 240 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 662 960.00 | 18 780 963.00 | 44 443 923.00 | 25 662 960.00 |
FM Production stockée | | | -646 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 961 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 090 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 583 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 707 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 775 294.00 | | | 9 775 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 4 337.00 | | 1 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103 014.00 | 4 337.00 | | 10 103 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121 494.00 | 43.00 | | 3 121 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 160.00 | 48 939.00 | | 288 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563 067.00 | 326 000.00 | | 6 563 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972 721.00 | 374 982.00 | | 9 972 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 292.00 | -370 644.00 | | 130 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 864 093.00 | 46 769 130.00 | | 68 864 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 512 971.00 | 54 632 815.00 | | 67 512 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 122.00 | -7 863 685.00 | | 1 351 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 227.00 | | 670 851.00 | 12 456 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 911.00 | 2 298 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 358.00 | 12 403 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 506.00 | 5 239 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 942.00 | 4 865 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458 310.00 | | 237 927.00 | 5 458 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 804.00 | | 293 105.00 | 4 688 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 113.00 | | 139 819.00 | 2 309 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592 640.00 | 590 761.00 | 257 753.00 | 7 592 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048 872.00 | 218 329.00 | 142 100.00 | 4 048 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 768.00 | 372 432.00 | 115 653.00 | 3 543 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 679 953.00 | | | 679 953.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 678 490.00 | 7 386 139.00 | 4 437 546.00 | 5 678 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 860 896.00 | | | 860 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059 694.00 | 384 553.00 | 1 594 810.00 | 2 059 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 544.00 | 384 553.00 | 1 594 810.00 | 3 600 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279 034.00 | 7 770 692.00 | 6 032 355.00 | 9 279 034.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 581 753.00 | | 5 581 753.00 | 5 581 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 404.00 | 3 258 404.00 | | 3 258 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 540.00 | 1 440 540.00 | | 1 440 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 463.00 | 2 523 463.00 | | 2 523 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138 012.00 | 4 138 012.00 | | 4 138 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 305.00 | 1 364 305.00 | | 1 364 305.00 |
UP Prêts | 1 011 676.00 | | 1 011 676.00 | 1 011 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096 192.00 | | 1 096 192.00 | 1 096 192.00 |
UX Autres créances clients | 25 505 001.00 | 25 505 001.00 | | 25 505 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 497.00 | 778 497.00 | | 778 497.00 |
VB T. V. A. | 630 545.00 | 630 545.00 | | 630 545.00 |
VC Groupe et associés | 8 081 132.00 | 8 081 132.00 | | 8 081 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 700.00 | 2 756 700.00 | | 2 756 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 786.00 | 376 786.00 | | 376 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 899.00 | 923 899.00 | | 923 899.00 |
VW T.V.A. | 1 906 920.00 | 1 906 920.00 | | 1 906 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 306 636.00 | 17 724 883.00 | 5 581 753.00 | 23 306 636.00 |