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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AN Terrains | 22 246.00 | 3 951.00 | 18 294.00 | 22 246.00 |
AP Constructions | 465 104.00 | 331 699.00 | 133 405.00 | 465 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 365.00 | 1 682 724.00 | 87 641.00 | 1 770 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 563.00 | 417 081.00 | 33 482.00 | 450 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 636.00 | 2 451 161.00 | 395 475.00 | 2 846 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
BZ Autres créances | 445 593.00 | | 445 593.00 | 445 593.00 |
CF Disponibilités | 5 521 638.00 | | 5 521 638.00 | 5 521 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 253.00 | | 6 134 253.00 | 6 134 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 889.00 | 2 451 161.00 | 6 529 728.00 | 8 980 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 854.00 | | | 3 351 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
DG Autres réserves | 1 284 535.00 | | | 1 284 535.00 |
DH Report à nouveau | 970 803.00 | | | 970 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 805.00 | | | -72 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 503.00 | | | 5 683 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 225.00 | | | 607 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 728.00 | | | 6 529 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 2 463 955.00 | 2 465 705.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | 2 463 955.00 | 2 465 705.00 | 1 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 775.00 | | | 2 548 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 579.00 | | | 2 621 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 805.00 | | | -72 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 012.00 | | 149 760.00 | 2 701 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 2 846 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 2 829 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 306.00 | | 148 812.00 | 2 685 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 879.00 | 67 637.00 | 2 355.00 | 2 385 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 173.00 | 67 637.00 | 2 355.00 | 2 370 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 61 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 61 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 674.00 | 366 674.00 | | 366 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 438.00 | 612 490.00 | 948.00 | 613 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 225.00 | 607 225.00 | | 607 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
ST Autres comptes | 457 958.00 | | | 457 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
YT Sous‐traitance | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 786.00 | | | 197 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 296.00 | | | 866 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |