| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 886 429.00 | 2 822 167.00 | 11 064 262.00 | 13 886 429.00 |
AN Terrains | 8 322 103.00 | | 8 322 103.00 | 8 322 103.00 |
AP Constructions | 39 571 591.00 | 30 643 908.00 | 8 927 683.00 | 39 571 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 264 186.00 | 60 785 449.00 | 15 478 737.00 | 76 264 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 501 329.00 | 26 513 632.00 | 4 987 697.00 | 31 501 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 328.00 | | 880 328.00 | 880 328.00 |
AX Avances et acomptes | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914 773.00 | 610 630.00 | 1 304 143.00 | 1 914 773.00 |
BF Prêts | 745 568.00 | | 745 568.00 | 745 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834 853.00 | | 7 834 853.00 | 7 834 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 499 958.00 | 153 010 728.00 | 134 489 230.00 | 287 499 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341 065.00 | 124 717.00 | 14 216 348.00 | 14 341 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 730.00 | | 9 453 730.00 | 9 453 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 191 421.00 | 4 302 596.00 | 160 888 825.00 | 165 191 421.00 |
BZ Autres créances | 286 116 803.00 | 18 495 172.00 | 267 621 631.00 | 286 116 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008 195.00 | | 5 008 195.00 | 5 008 195.00 |
CF Disponibilités | 10 939 383.00 | | 10 939 383.00 | 10 939 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587 244.00 | | 5 587 244.00 | 5 587 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 637 841.00 | 22 922 485.00 | 473 715 356.00 | 496 637 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 392 088.00 | | 2 392 088.00 | 2 392 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 529 887.00 | 175 933 213.00 | 610 596 674.00 | 786 529 887.00 |
CU Autres participations | 106 375 548.00 | 31 634 942.00 | 74 740 606.00 | 106 375 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 066 900.00 | 24 068 790.00 | | 24 066 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 383.00 | 2 321 383.00 | | 2 321 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 296 484.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 380 288.00 | 1 342 160.00 | | 2 380 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 805 981.00 | 23 691 842.00 | | 22 805 981.00 |
DH Report à nouveau | -492 330.00 | -30 313 887.00 | | -492 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 965.00 | 31 352 015.00 | | 5 848 965.00 |
DK Provisions réglementées | 219 575.00 | 188 252.00 | | 219 575.00 |
DL TOTAL (I) | 57 150 762.00 | 53 947 039.00 | | 57 150 762.00 |
DP Provisions pour risques | 41 726 786.00 | 43 320 212.00 | | 41 726 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 141 013.00 | 2 428 975.00 | | 4 141 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 867 799.00 | 45 749 187.00 | | 45 867 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 331.00 | 1 998 488.00 | | 2 626 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 570 499.00 | 194 805 862.00 | | 135 570 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 900 728.00 | 21 290 290.00 | | 28 900 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 931 609.00 | 177 114 297.00 | | 193 931 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 826 442.00 | 84 696 239.00 | | 97 826 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271 879.00 | 942 415.00 | | 2 271 879.00 |
EA Autres dettes | 25 739 844.00 | 12 438 875.00 | | 25 739 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 820 687.00 | 19 263 678.00 | | 19 820 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 688 019.00 | 512 550 144.00 | | 506 688 019.00 |
ED (V) | 890 094.00 | 3 076 237.00 | | 890 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 596 674.00 | 615 322 607.00 | | 610 596 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 038 031.00 | 55 126 604.00 | | 50 038 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 699 824 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 824 973.00 | |
FM Production stockée | | | -57 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 305 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 635 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 492 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 561 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 259 867.00 | |
GE Autres charges | | | 334 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 600 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 433 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 959 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 982 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 963 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 148 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 032 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201 288.00 | 51 183 213.00 | | 7 201 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 009 513.00 | 3 625 080.00 | | 6 009 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 210 801.00 | 55 112 207.00 | | 13 210 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 025.00 | 1 427 118.00 | | 124 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 235.00 | 7 191 886.00 | | 965 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 845 632.00 | 8 248 605.00 | | 4 845 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934 892.00 | 16 867 609.00 | | 5 934 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275 909.00 | 38 244 598.00 | | 7 275 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 919 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 344.00 | 3 006 237.00 | | 177 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 809 681.00 | 785 313 032.00 | | 773 809 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 960 716.00 | 753 961 017.00 | | 767 960 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848 965.00 | 31 352 015.00 | | 5 848 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 554.00 | 10 233.00 | 6 082.00 | 148 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 179.00 | 44.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 127.00 | 6 751.00 | 5 458.00 | 116 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 30 740.00 | 2 303.00 | 604.00 | 30 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188.00 | 31.00 | | 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 749.00 | 18 025.00 | 19 020.00 | 45 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190.00 | 68.00 | 134.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | 2 396.00 | 4 992.00 | 6 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 408.00 | 6 431.00 | 1 560.00 | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 874.00 | 11 198.00 | 7 290.00 | 50 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 811.00 | 29 254.00 | 26 310.00 | 96 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 260.00 | 13 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 149.00 | 6 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 845.00 | 6 009.00 | |