| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 472.00 | 9 189.00 | 4 283.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 965.00 | 83 770.00 | 10 195.00 | 93 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 767.00 | 371 210.00 | 191 557.00 | 562 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 874.00 | 464 169.00 | 247 704.00 | 711 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CF Disponibilités | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 512.00 | 464 169.00 | 356 343.00 | 820 512.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
DH Report à nouveau | 281 580.00 | 290 279.00 | | 281 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 183.00 | -8 699.00 | | -68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 253 043.00 | 321 227.00 | | 253 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 12 434.00 | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 67 200.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | 23 729.00 | 22 445.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 300.00 | 102 078.00 | | 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 343.00 | 423 305.00 | | 356 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 285.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 811.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 811.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -2 811.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 386.00 | 531 454.00 | | 418 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 569.00 | 540 153.00 | | 486 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 183.00 | -8 699.00 | | -68 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 889.00 | | 48 984.00 | 662 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 220.00 | | 48 984.00 | 621 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 884.00 | 40 285.00 | | 423 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 884.00 | 40 285.00 | | 423 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VC Groupe et associés | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |