| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 722.00 | 4 449.00 | 25 274.00 | 29 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 171.00 | 178 190.00 | 118 981.00 | 297 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007 309.00 | 3 054 046.00 | 2 953 263.00 | 6 007 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 172 758.00 | 30 105.00 | 1 142 653.00 | 1 172 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 182.00 | 3 266 789.00 | 4 377 393.00 | 7 644 182.00 |
BT Marchandises | 5 454 697.00 | 521 542.00 | 4 933 155.00 | 5 454 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 713 107.00 | 459 632.00 | 13 253 475.00 | 13 713 107.00 |
BZ Autres créances | 21 488 165.00 | | 21 488 165.00 | 21 488 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 142.00 | | 362 142.00 | 362 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 018 112.00 | 981 174.00 | 40 036 938.00 | 41 018 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 662 576.00 | 4 247 963.00 | 44 414 613.00 | 48 662 576.00 |
CU Autres participations | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 11 232 529.00 | 11 574 081.00 | | 11 232 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656 827.00 | 3 658 448.00 | | 5 656 827.00 |
DK Provisions réglementées | 760 106.00 | 623 605.00 | | 760 106.00 |
DL TOTAL (I) | 24 249 463.00 | 22 456 134.00 | | 24 249 463.00 |
DP Provisions pour risques | 400 864.00 | 614 866.00 | | 400 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260 027.00 | 2 250 994.00 | | 2 260 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660 891.00 | 2 865 860.00 | | 2 660 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 462.00 | 21 835.00 | | 76 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 382.00 | 99 455.00 | | 62 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 572.00 | 350 115.00 | | 503 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 475.00 | 2 463 777.00 | | 2 894 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475 313.00 | 4 970 395.00 | | 6 475 313.00 |
EA Autres dettes | 4 146 852.00 | 3 021 334.00 | | 4 146 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345 205.00 | 3 386 731.00 | | 3 345 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 504 259.00 | 14 313 642.00 | | 17 504 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 414 613.00 | 39 635 637.00 | | 44 414 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 958 615.00 | 13 890 247.00 | | 16 958 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 062 540.00 | 169 044.00 | 47 231 584.00 | 47 062 540.00 |
FG Production vendue services | 15 645 471.00 | | 15 645 471.00 | 15 645 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 708 011.00 | 169 044.00 | 62 877 055.00 | 62 708 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 568 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 638 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 212 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 512 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 055 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 741 503.00 | 2 802 283.00 | | 3 741 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 689.00 | 323 705.00 | | 266 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 288.00 | 270 955.00 | | 357 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 978.00 | 596 783.00 | | 623 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 190.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 051.00 | 431 277.00 | | 380 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 135.00 | 341 580.00 | | 565 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 759.00 | 774 047.00 | | 947 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 781.00 | -177 264.00 | | -323 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973 980.00 | 587 249.00 | | 973 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122 898.00 | 1 399 856.00 | | 2 122 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 278 559.00 | 55 837 655.00 | | 67 278 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 621 732.00 | 52 179 207.00 | | 61 621 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656 827.00 | 3 658 448.00 | | 5 656 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959 213.00 | 2 240 112.00 | | 1 959 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 279 707.00 | | 1 364 291.00 | 7 279 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 291.00 | 1 309 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 861.00 | 822 955.00 | 7 644 182.00 | 176 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 861.00 | 752 664.00 | 6 334 202.00 | 176 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 422.00 | | 1 311 305.00 | 5 952 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 285.00 | | 52 986.00 | 1 327 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 610.00 | 619 884.00 | 362 810.00 | 2 979 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 610.00 | 619 884.00 | 362 810.00 | 2 979 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 104.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 605.00 | 434 644.00 | 298 143.00 | 623 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 865 860.00 | 578 637.00 | 783 607.00 | 2 865 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 982.00 | 165 334.00 | 228 774.00 | 584 982.00 |
6T Sur comptes clients | 694 261.00 | 200 017.00 | 434 646.00 | 694 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 243.00 | 395 455.00 | 663 420.00 | 1 279 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 709.00 | 1 408 736.00 | 1 745 169.00 | 4 768 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 214.00 | 1 302 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 386.00 | 85 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 136.00 | 357 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 382.00 | 20 309.00 | 42 073.00 | 62 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 475.00 | 2 894 475.00 | | 2 894 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389 417.00 | 3 389 417.00 | | 3 389 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 012.00 | 1 818 012.00 | | 1 818 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 954.00 | 2 023 954.00 | | 2 023 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345 205.00 | 3 345 205.00 | | 3 345 205.00 |
UP Prêts | 1 172 758.00 | 62 025.00 | 1 110 733.00 | 1 172 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 843.00 | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 13 382 810.00 | 13 382 809.00 | | 13 382 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VC Groupe et associés | 21 217 457.00 | 21 217 456.00 | | 21 217 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 898.00 | 2 122 898.00 | | 2 122 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 139.00 | 236 138.00 | | 236 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 142.00 | 362 142.00 | | 362 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751 016.00 | 35 625 439.00 | 1 125 577.00 | 36 751 016.00 |
VW T.V.A. | 1 153 225.00 | 1 153 225.00 | | 1 153 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 000 688.00 | 16 958 615.00 | 42 073.00 | 17 000 688.00 |