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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 126.00 | 654 791.00 | 263 335.00 | 918 126.00 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | 557 347.00 | 30 000.00 | 587 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
AP Constructions | 496 200.00 | 432 361.00 | 63 840.00 | 496 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 574.00 | 1 731 408.00 | 1 146 166.00 | 2 877 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 778.00 | 1 592 125.00 | 988 653.00 | 2 580 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 288.00 | | 503 288.00 | 503 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 971 954.00 | 4 968 032.00 | 3 003 922.00 | 7 971 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
BP En cours de production de services | 66 360 185.00 | 2 130 545.00 | 64 229 640.00 | 66 360 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 239 671.00 | 918 299.00 | 21 321 372.00 | 22 239 671.00 |
BZ Autres créances | 29 269 355.00 | | 29 269 355.00 | 29 269 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995 592.00 | | 9 995 592.00 | 9 995 592.00 |
CF Disponibilités | 6 712 179.00 | | 6 712 179.00 | 6 712 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 066 560.00 | 3 048 844.00 | 132 017 716.00 | 135 066 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 038 514.00 | 8 016 876.00 | 135 021 638.00 | 143 038 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 022 260.00 | | | 3 022 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 098.00 | | | 1 769 098.00 |
DK Provisions réglementées | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 170.00 | | | 8 017 170.00 |
DP Provisions pour risques | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 714.00 | | | 1 960 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141 534.00 | | | 2 141 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 078.00 | | | 1 238 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 412 768.00 | | | 79 412 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 953 133.00 | | | 28 953 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051 250.00 | | | 10 051 250.00 |
EA Autres dettes | 4 720 125.00 | | | 4 720 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 850.00 | | | 458 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 862 934.00 | | | 124 862 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 021 638.00 | | | 135 021 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 115 779.00 | | | 124 115 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
FG Production vendue services | 120 956 957.00 | | 120 956 957.00 | 120 956 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 045 192.00 | | 121 045 192.00 | 121 045 192.00 |
FM Production stockée | | | 15 284 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 764 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 330 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 702 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 810 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 767 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004 795.00 | | | 1 004 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 842 287.00 | | | 141 842 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 073 189.00 | | | 140 073 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 098.00 | | | 1 769 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 959.00 | | 2 368 214.00 | 11 872 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 492.00 | 503 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269 220.00 | 7 971 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 210.00 | 1 514 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 494 518.00 | 5 954 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 130.00 | | 343 193.00 | 1 474 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920 698.00 | | 1 528 372.00 | 9 920 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 131.00 | | 496 649.00 | 478 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894 298.00 | 1 064 857.00 | 5 548 471.00 | 8 894 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 085.00 | 165 934.00 | 45 228.00 | 534 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360 213.00 | 898 923.00 | 5 503 243.00 | 8 360 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 277 750.00 | 568 506.00 | 704 722.00 | 2 277 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 750.00 | 568 506.00 | 704 722.00 | 2 277 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 750.00 | 568 506.00 | 704 722.00 | 2 277 750.00 |