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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AN Terrains | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
AP Constructions | 209 102.00 | 207 291.00 | 1 811.00 | 209 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 558.00 | 1 383 842.00 | 52 716.00 | 1 436 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 154.00 | 46 377.00 | 6 777.00 | 53 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 936.00 | 1 641 718.00 | 67 217.00 | 1 708 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 231.00 | 11 216.00 | 33 015.00 | 44 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | 363.00 | 10 039.00 | 10 402.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 340 643.00 | | 340 643.00 | 340 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 257.00 | 11 579.00 | 428 678.00 | 440 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 194.00 | 1 653 297.00 | 495 896.00 | 2 149 194.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 768.00 | | | 397 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 418 220.00 | | | 418 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 896.00 | | | 495 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 746.00 | | 580 746.00 | 580 746.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 954.00 | | 580 954.00 | 580 954.00 |
FM Production stockée | | | -4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 965.00 | | | 738 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 737.00 | | | 793 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 986.00 | 17 950.00 | | 1 690 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 394.00 | 17 950.00 | | 1 686 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 972.00 | 34 747.00 | | 1 606 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 764.00 | 34 747.00 | | 1 602 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 488.00 | | 9 785.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | | 9 785.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281.00 | 41 047.00 | 235.00 | 41 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |