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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
BF Prêts | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750 687.00 | 1 480 957.00 | 12 269 730.00 | 13 750 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
BZ Autres créances | 3 204 436.00 | | 3 204 436.00 | 3 204 436.00 |
CF Disponibilités | 156 021.00 | | 156 021.00 | 156 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 690.00 | | 3 590 691.00 | 3 590 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 359 910.00 | 1 480 957.00 | 15 878 953.00 | 17 359 910.00 |
CU Autres participations | 13 620 775.00 | 1 396 658.00 | 12 224 117.00 | 13 620 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 707 900.00 | 31 707 900.00 | | 31 707 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 438 500.00 | -77 903 920.00 | | -78 438 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408 739.00 | -534 579.00 | | 38 408 739.00 |
DL TOTAL (I) | -8 151 061.00 | -46 559 799.00 | | -8 151 061.00 |
DP Provisions pour risques | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577 568.00 | 60 710 376.00 | | 21 577 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 705.00 | 1 346 174.00 | | 1 923 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 208.00 | 234 501.00 | | 510 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 011 481.00 | 62 291 051.00 | | 24 011 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 953.00 | 15 731 252.00 | | 15 878 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 059.00 | | 1 304 059.00 | 1 304 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 059.00 | | 1 304 059.00 | 1 304 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 464 275.00 | | | 39 464 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 464 275.00 | | | 39 464 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 464 275.00 | | | 39 464 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 883.00 | -691 759.00 | | -715 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 623 905.00 | 2 330 356.00 | | 42 623 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 166.00 | 2 864 935.00 | | 4 215 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 408 739.00 | -534 579.00 | | 38 408 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758 118.00 | | 11 102.00 | 13 758 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 13 666 388.00 | 18 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 533.00 | | 13 750 687.00 | 18 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673 819.00 | | 11 102.00 | 13 673 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 533.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 957.00 | | | 1 480 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 957.00 | 18 533.00 | | 1 480 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 705.00 | 1 923 705.00 | | 1 923 705.00 |
UP Prêts | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
UX Autres créances clients | 230 233.00 | 230 233.00 | | 230 233.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 976.00 | 2 777 976.00 | | 2 777 976.00 |
VI Groupe et associés | 21 577 568.00 | 21 577 568.00 | | 21 577 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 563.00 | 393 563.00 | | 393 563.00 |
VP Divers | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 282.00 | 3 434 669.00 | 45 613.00 | 3 480 282.00 |
VW T.V.A. | 510 208.00 | 510 208.00 | | 510 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 011 481.00 | 24 011 481.00 | | 24 011 481.00 |