| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492 331.00 | 21 311 445.00 | 10 180 886.00 | 31 492 331.00 |
AH Fonds commercial | 22 147 082.00 | 14 746 000.00 | 7 401 082.00 | 22 147 082.00 |
AP Constructions | 387 270.00 | 220 478.00 | 166 792.00 | 387 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 905.00 | 679 342.00 | 228 563.00 | 907 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 248 978.00 | 37 180 208.00 | 18 068 770.00 | 55 248 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 45 696 596.00 | 43 945.00 | 45 652 651.00 | 45 696 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 940.00 | | 329 940.00 | 329 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398 470.00 | 270 604.00 | 31 127 866.00 | 31 398 470.00 |
BZ Autres créances | 200 634 986.00 | | 200 634 986.00 | 200 634 986.00 |
CF Disponibilités | 3 470 202.00 | | 3 470 202.00 | 3 470 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 722 897.00 | 314 549.00 | 281 408 348.00 | 281 722 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 971 875.00 | 37 494 757.00 | 299 477 118.00 | 336 971 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 731 600.00 | 82 731 600.00 | | 82 731 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 984 219.00 | 6 984 219.00 | | 6 984 219.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408 856.00 | 8 408 855.00 | | 8 408 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 201.00 | 263 201.00 | | 263 201.00 |
DG Autres réserves | 205 778.00 | 205 778.00 | | 205 778.00 |
DH Report à nouveau | 29 640.00 | -2 884 554.00 | | 29 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069 928.00 | 5 314 194.00 | | 6 069 928.00 |
DL TOTAL (I) | 104 815 181.00 | 101 145 253.00 | | 104 815 181.00 |
DP Provisions pour risques | 133 008 889.00 | 143 837 286.00 | | 133 008 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 748 368.00 | 6 877 638.00 | | 7 748 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 757 257.00 | 150 714 924.00 | | 140 757 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170 460.00 | 28 776 101.00 | | 31 170 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744 311.00 | 14 986 539.00 | | 21 744 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 366 092.00 | | |
EA Autres dettes | 989 910.00 | 70 423.00 | | 989 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 904 681.00 | 44 199 169.00 | | 53 904 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 477 119.00 | 296 059 348.00 | | 299 477 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 169 613.00 | | 177 169 613.00 | 177 169 613.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 285 349.00 | | 16 285 349.00 | 16 285 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 454 962.00 | | 193 454 962.00 | 193 454 962.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 135 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 621 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 174 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 980 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 540 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 931 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 19 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 560 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 87 143.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 089.00 | | | 447 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055 906.00 | 21 500 734.00 | | 2 055 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503 035.00 | 21 587 877.00 | | 2 503 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 306.00 | 392 481.00 | | 1 060 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 895.00 | 21 511 464.00 | | 349 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 201.00 | 21 961 751.00 | | 1 410 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 834.00 | -373 874.00 | | 1 092 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 035.00 | 261 770.00 | | 431 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645 558.00 | 3 411 087.00 | | 3 645 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 655 170.00 | 254 340 106.00 | | 196 655 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 585 242.00 | 249 025 912.00 | | 190 585 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069 928.00 | 5 314 194.00 | | 6 069 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 464 758.00 | | 93 667.00 | 55 464 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 778.00 | 76 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 667.00 | 230 778.00 | 55 248 980.00 | 78 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 667.00 | | 1 403 684.00 | 78 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 639 414.00 | | | 53 639 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 684.00 | | 93 667.00 | 1 388 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 225.00 | | | 307 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298 621.00 | 190 260.00 | | 22 298 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296 165.00 | 15 280.00 | | 21 296 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 021.00 | 174 980.00 | | 873 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 714 926.00 | 1 235 121.00 | 11 192 790.00 | 150 714 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 746 000.00 | | | 14 746 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | 41 951.00 | | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 385 953.00 | | 115 349.00 | 385 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133 947.00 | 41 951.00 | 115 349.00 | 15 133 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 848 873.00 | 1 277 072.00 | 11 308 139.00 | 165 848 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 341.00 | 755 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 895.00 | 10 552 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170 460.00 | 31 170 460.00 | | 31 170 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863 346.00 | 6 863 346.00 | | 6 863 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295 480.00 | 3 295 480.00 | | 3 295 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 992 370.00 | 6 992 370.00 | | 6 992 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 335.00 | 896 335.00 | | 896 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
UX Autres créances clients | 31 398 470.00 | 31 398 470.00 | | 31 398 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VB T. V. A. | 500 408.00 | 500 408.00 | | 500 408.00 |
VC Groupe et associés | 54 968 990.00 | 54 968 990.00 | | 54 968 990.00 |
VI Groupe et associés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847 552.00 | 7 847 552.00 | | 7 847 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593 115.00 | 4 593 115.00 | | 4 593 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 476 501.00 | 136 476 501.00 | | 136 476 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 506 713.00 | 231 430 266.00 | 76 447.00 | 231 506 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 904 681.00 | 53 904 681.00 | | 53 904 681.00 |