| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 635.00 | 285 628.00 | 45 006.00 | 330 635.00 |
AN Terrains | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AP Constructions | 1 111 546.00 | 1 052 380.00 | 59 167.00 | 1 111 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360 230.00 | 19 198 400.00 | 3 161 831.00 | 22 360 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 487.00 | 201 915.00 | 17 572.00 | 219 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584 987.00 | | 5 584 987.00 | 5 584 987.00 |
AX Avances et acomptes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 845 517.00 | 20 738 323.00 | 9 107 195.00 | 29 845 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 879.00 | 20 783.00 | 991 096.00 | 1 011 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 273.00 | 148 684.00 | 1 244 589.00 | 1 393 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050 922.00 | 231 530.00 | 1 819 392.00 | 2 050 922.00 |
BT Marchandises | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 717.00 | | 4 103 717.00 | 4 103 717.00 |
BZ Autres créances | 669 466.00 | | 669 466.00 | 669 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 205.00 | 400 997.00 | 8 888 208.00 | 9 289 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 134 723.00 | 21 139 320.00 | 17 995 403.00 | 39 134 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 728.00 | 772 728.00 | | 772 728.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
DG Autres réserves | 10 104 348.00 | 9 697 301.00 | | 10 104 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 214.00 | 407 048.00 | | -355 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 059 135.00 | 10 954 349.00 | | 11 059 135.00 |
DP Provisions pour risques | 74 029.00 | 24 894.00 | | 74 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 761.00 | 885 662.00 | | 917 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 790.00 | 910 556.00 | | 991 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 826.00 | 2 597 832.00 | | 2 336 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 338.00 | 1 273 190.00 | | 1 112 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 738.00 | 3 622.00 | | 302 738.00 |
EA Autres dettes | 2 170 422.00 | 214 830.00 | | 2 170 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 154.00 | 88 307.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 478.00 | 4 177 779.00 | | 5 944 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 403.00 | 16 042 685.00 | | 17 995 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 379 363.00 | 8 044 290.00 | 23 423 653.00 | 15 379 363.00 |
FG Production vendue services | 21 419.00 | 208 301.00 | 229 720.00 | 21 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 782.00 | 8 252 592.00 | 23 653 374.00 | 15 400 782.00 |
FM Production stockée | | | 20 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 143 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 354.00 | |
GE Autres charges | | | 375 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 614 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 000.00 | 85 000.00 | | 845 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 000.00 | 85 000.00 | | 845 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 864.00 | 1 034.00 | | 741 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 864.00 | 1 034.00 | | 741 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 136.00 | 83 966.00 | | 103 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 146 406.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001 839.00 | 24 716 969.00 | | 25 001 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 357 053.00 | 24 309 921.00 | | 25 357 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 214.00 | 407 048.00 | | -355 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 569 698.00 | | | 30 569 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 228.00 | 5 700 040.00 | 29 510 294.00 | 800 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 938.00 | | | 1 156 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 412 759.00 | | 6 597 803.00 | 29 412 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 525 109.00 | | | 525 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 538 012.00 | 980 200.00 | 5 779 889.00 | 25 538 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 335.00 | 60 008.00 | 821 715.00 | 1 047 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490 677.00 | 920 192.00 | 4 958 174.00 | 24 490 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 556.00 | 168 354.00 | 87 120.00 | 910 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 838.00 | 400 997.00 | 303 838.00 | 303 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 838.00 | 400 997.00 | 303 838.00 | 303 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 394.00 | 569 351.00 | 390 958.00 | 1 214 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 351.00 | 390 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 826.00 | 2 336 826.00 | | 2 336 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 482.00 | 514 482.00 | | 514 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 967.00 | 540 967.00 | | 540 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 717.00 | | | 4 103 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 419 504.00 | | | 419 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 255.00 | 2 105 255.00 | | 2 105 255.00 |
VP Divers | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 230.00 | | | 234 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 054.00 | 4 810 054.00 | | 4 810 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 478.00 | 5 944 478.00 | | 5 944 478.00 |