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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 166.00 | 10 282.00 | 884.00 | 11 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
084 Disponibilités | 351 845.00 | | 351 845.00 | 351 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 505.00 | | 670 505.00 | 670 505.00 |
110 Total général Actif | 681 672.00 | 10 282.00 | 671 389.00 | 681 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
242 Autres charges externes. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
280 Produits financiers | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |