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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884 182.00 | 314 916.00 | 569 266.00 | 884 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 679.00 | 68 051.00 | 8 628.00 | 76 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 504.00 | | 575 504.00 | 575 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 794.00 | 382 967.00 | 3 315 827.00 | 3 698 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
CF Disponibilités | 410 698.00 | | 410 698.00 | 410 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 628.00 | | 1 121 628.00 | 1 121 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 422.00 | 382 967.00 | 4 437 455.00 | 4 820 422.00 |
CU Autres participations | 2 154 722.00 | | 2 154 722.00 | 2 154 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 620.00 | | | 214 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 049 369.00 | | | 1 049 369.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 996.00 | | | 3 004 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 514.00 | | | -40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 980.00 | | | 4 302 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 455.00 | | | 4 437 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 327.00 | | 7 572.00 | 4 517 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 105.00 | 2 737 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 105.00 | 3 698 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 289.00 | | 7 572.00 | 953 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 037.00 | | | 3 564 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 591.00 | 18 376.00 | | 364 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 591.00 | 18 376.00 | | 364 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 504.00 | | | 575 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 300 808.00 | | | 300 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 684.00 | 376 095.00 | 575 588.00 | 951 684.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ST Autres comptes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YT Sous‐traitance | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 129.00 | | | 124 129.00 |