| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 390 750.00 | 135 489.00 | 1 255 260.00 | 1 390 750.00 |
AP Constructions | 11 521 122.00 | 5 982 816.00 | 5 538 306.00 | 11 521 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 714.00 | 229 094.00 | 1 620.00 | 230 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 708.00 | 2 056 334.00 | 401 374.00 | 2 457 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 932 026.00 | 8 413 734.00 | 7 518 292.00 | 15 932 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 193.00 | 45 308.00 | 1 684 885.00 | 1 730 193.00 |
BZ Autres créances | 12 966 941.00 | | 12 966 941.00 | 12 966 941.00 |
CF Disponibilités | 954 966.00 | | 954 966.00 | 954 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 573.00 | 45 308.00 | 15 612 264.00 | 15 657 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 589 600.00 | 8 459 043.00 | 23 130 557.00 | 31 589 600.00 |
CU Autres participations | 321 271.00 | | 321 271.00 | 321 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 502 933.00 | 10 921 870.00 | | 12 502 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 927.00 | 1 581 063.00 | | 1 054 927.00 |
DK Provisions réglementées | 31 748.00 | 47 770.00 | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 14 139 609.00 | 13 100 703.00 | | 14 139 609.00 |
DP Provisions pour risques | 106 071.00 | 215 066.00 | | 106 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 182 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 071.00 | 397 066.00 | | 106 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 999.00 | 3 696 295.00 | | 2 856 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 378.00 | 4 990 122.00 | | 4 102 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 618.00 | 1 672 952.00 | | 544 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 1 293 234.00 | 1 012 476.00 | | 1 293 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 876.00 | 11 870 042.00 | | 8 884 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 130 557.00 | 25 367 811.00 | | 23 130 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 676.00 | 11 870 042.00 | | 6 296 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 427 888.00 | 1 131 673.00 | 24 559 562.00 | 23 427 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 427 888.00 | 1 131 673.00 | 24 559 562.00 | 23 427 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 860 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 501 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 071.00 | |
GE Autres charges | | | 59 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 781 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 3 000.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 544.00 | 48 618.00 | | 17 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 297.00 | 51 618.00 | | 38 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 16 703.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 523.00 | 2 407.00 | | 24 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 220.00 | 19 110.00 | | 49 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | 32 508.00 | | -10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 107.00 | 37 834 180.00 | | 25 899 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 844 180.00 | 36 253 117.00 | | 24 844 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 927.00 | 1 581 063.00 | | 1 054 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 146 691.00 | | 3 561.00 | 19 146 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 226.00 | 15 932 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 359.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157 867.00 | 15 600 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 754 601.00 | | 3 561.00 | 18 754 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 731.00 | | | 321 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 195.00 | 609 666.00 | 3 196 195.00 | 3 196 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 836.00 | 609 666.00 | 3 135 836.00 | 3 135 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 770.00 | 1 524.00 | 17 545.00 | 47 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 066.00 | 46 071.00 | 337 066.00 | 397 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 862.00 | 28 234.00 | 72 787.00 | 89 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 862.00 | 28 234.00 | 72 787.00 | 99 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 698.00 | 75 829.00 | 427 398.00 | 544 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 378.00 | 4 102 378.00 | | 4 102 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 234.00 | 1 293 234.00 | | 1 293 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 381.00 | 1 685 381.00 | | 1 685 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
VB T. V. A. | 888 502.00 | 888 502.00 | | 888 502.00 |
VC Groupe et associés | 11 939 922.00 | 11 939 922.00 | | 11 939 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 723.00 | 268 523.00 | 2 588 200.00 | 2 856 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 615.00 | | | 840 615.00 |
VP Divers | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 703 067.00 | 14 658 254.00 | 44 813.00 | 14 703 067.00 |
VW T.V.A. | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 877.00 | 6 296 677.00 | 2 588 200.00 | 8 884 877.00 |