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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 099.00 | 125 984.00 | 48 115.00 | 174 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 47 309.00 | 1 000.00 | 48 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 354.00 | 173 293.00 | 107 061.00 | 280 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 134.00 | 23 483.00 | 575 650.00 | 599 134.00 |
CF Disponibilités | 273 896.00 | | 273 896.00 | 273 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 487.00 | 44 733.00 | 897 753.00 | 942 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 842.00 | 218 027.00 | 1 004 814.00 | 1 222 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 151.00 | 568 151.00 | | 487 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | 504.00 | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | -2 474.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 960 831.00 | 1 039 585.00 | | 960 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 153.00 | 16 190.00 | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 14 726.00 | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | 4 949.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 983.00 | 35 866.00 | | 43 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 814.00 | 1 075 452.00 | | 1 004 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 142.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 146.00 | 100 758.00 | | 96 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 900.00 | 103 232.00 | | 93 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | -2 474.00 | | 2 245.00 |