| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 1 858.00 | 5 801.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 7 622.00 | 68 602.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 232.00 | 200 900.00 | 7 332.00 | 208 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 120.00 | 939 585.00 | 270 535.00 | 1 210 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 214.00 | 1 148 107.00 | 421 107.00 | 1 569 214.00 |
BT Marchandises | 13 332 567.00 | 107 429.00 | 13 225 138.00 | 13 332 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 229.00 | 107 151.00 | 4 373 077.00 | 4 480 229.00 |
BZ Autres créances | 306 123.00 | | 306 123.00 | 306 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 907 306.00 | | 907 306.00 | 907 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 163 851.00 | 214 580.00 | 18 949 270.00 | 19 163 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368 616.00 | | 368 616.00 | 368 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 680.00 | 1 362 687.00 | 19 738 993.00 | 21 101 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 433 938.00 | | | 6 433 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 542.00 | | | 930 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 528.00 | | | 7 535 528.00 |
DP Provisions pour risques | 518 616.00 | | | 518 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 616.00 | | | 518 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 988.00 | | | 1 127 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 957.00 | | | 530 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890 548.00 | | | 8 890 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 628.00 | | | 990 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 728.00 | | | 11 610 728.00 |
ED (V) | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 738 993.00 | | | 19 738 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 610 728.00 | | | 11 610 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127 988.00 | | | 1 127 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 208.00 | 46 150 919.00 | 47 660 127.00 | 1 509 208.00 |
FG Production vendue services | 31 681.00 | 243 634.00 | 275 315.00 | 31 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 890.00 | 46 394 553.00 | 47 935 443.00 | 1 540 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 311 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 534 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 938 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 789.00 | | | 466 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 143 548.00 | | | 49 143 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 213 006.00 | | | 48 213 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 542.00 | | | 930 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 261.00 | | 51 439.00 | 1 629 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 74 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 486.00 | 1 569 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 645.00 | 1 418 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 558.00 | | 51 439.00 | 1 477 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 783.00 | 158 858.00 | 105 535.00 | 1 094 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 783.00 | 151 236.00 | 105 535.00 | 1 094 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 952.00 | 518 616.00 | 218 952.00 | 218 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 494.00 | 107 429.00 | 137 494.00 | 137 494.00 |
6T Sur comptes clients | 123 038.00 | | 15 886.00 | 123 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 531.00 | 107 429.00 | 153 380.00 | 260 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 483.00 | 626 045.00 | 372 331.00 | 479 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 045.00 | 372 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890 548.00 | 8 890 548.00 | | 8 890 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 114.00 | 357 114.00 | | 357 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 229.00 | 4 480 229.00 | | 4 480 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 988.00 | 1 127 988.00 | | 1 127 988.00 |
VI Groupe et associés | 530 957.00 | 530 957.00 | | 530 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 170.00 | 4 856 533.00 | 74 637.00 | 4 931 170.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 728.00 | 11 610 728.00 | | 11 610 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 263.00 | | | 345 263.00 |
ST Autres comptes | 842 193.00 | | | 842 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 995.00 | | | 393 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 178.00 | | | 308 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 977.00 | | | 1 782 977.00 |