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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 2 718 703.00 | | 2 718 703.00 | 2 718 703.00 |
AP Constructions | 5 912 704.00 | 4 345 643.00 | 1 567 061.00 | 5 912 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 060.00 | 1 713 561.00 | 903 499.00 | 2 617 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 376 430.00 | 6 164 905.00 | 13 211 525.00 | 19 376 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 066.00 | 5 206.00 | 444 860.00 | 450 066.00 |
BZ Autres créances | 227 096.00 | | 227 096.00 | 227 096.00 |
CF Disponibilités | 1 017 851.00 | | 1 017 851.00 | 1 017 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 013.00 | 5 206.00 | 1 689 807.00 | 1 695 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 442.00 | 6 170 111.00 | 14 901 332.00 | 21 071 442.00 |
CU Autres participations | 7 807 442.00 | | 7 807 442.00 | 7 807 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 800.00 | 2 180 800.00 | | 2 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
DG Autres réserves | 5 749 010.00 | 5 477 943.00 | | 5 749 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 658.00 | 1 221 067.00 | | 1 255 658.00 |
DL TOTAL (I) | 9 403 548.00 | 9 097 890.00 | | 9 403 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 918.00 | 268 185.00 | | 2 074 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 905.00 | 3 354 641.00 | | 3 105 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | 31 886.00 | | 50 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 703.00 | 54 983.00 | | 92 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 168 982.00 | 231 803.00 | | 168 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 783.00 | 3 941 499.00 | | 5 497 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 332.00 | 13 039 390.00 | | 14 901 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 475.00 | | 779 475.00 | 779 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 475.00 | | 779 475.00 | 779 475.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 6 151.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -6 151.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 934.00 | 151 846.00 | | 149 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 324.00 | 1 737 633.00 | | 1 993 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 666.00 | 516 566.00 | | 737 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 658.00 | 1 221 067.00 | | 1 255 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411 422.00 | 3 462 853.00 | 1 953 330.00 | 15 411 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 680.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 022.00 | 1 041 805.00 | 7 998 942.00 | 131 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 379.00 | 1 140 797.00 | 19 376 430.00 | 310 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 356.00 | 98 992.00 | 11 373 808.00 | 179 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 283.00 | 3 459 173.00 | 1 933 698.00 | 6 259 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152 138.00 | | 19 631.00 | 9 152 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 660.00 | 1 424 042.00 | 98 798.00 | 4 839 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 660.00 | 1 420 362.00 | 98 798.00 | 4 839 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 819.00 | 443 819.00 | | 443 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VC Groupe et associés | 176 306.00 | 176 306.00 | | 176 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 350.00 | 296 865.00 | 639 158.00 | 2 074 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 155.00 | 3 081 155.00 | | 3 081 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 445.00 | | | 2 039 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 169.00 | | | 233 169.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 662.00 | 868 662.00 | | 868 662.00 |
VW T.V.A. | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 783.00 | 3 720 299.00 | 639 158.00 | 5 497 783.00 |