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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 2 990.00 | 3 049.00 | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AP Constructions | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 061.00 | 54 490.00 | 15 571.00 | 70 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 485.00 | 48 591.00 | 28 895.00 | 77 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 135.00 | 157 996.00 | 211 139.00 | 369 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 993 979.00 | 97 303.00 | 896 676.00 | 993 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 011.00 | 507 159.00 | 1 515 852.00 | 2 023 011.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 760.00 | 604 463.00 | 2 619 297.00 | 3 223 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 895.00 | 762 459.00 | 2 830 436.00 | 3 592 895.00 |
CU Autres participations | 15 763.00 | 10 000.00 | 5 763.00 | 15 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
DG Autres réserves | 307 563.00 | 257 619.00 | | 307 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 979.00 | 49 943.00 | | 56 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 692.00 | 1 204 713.00 | | 1 261 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 832.00 | 273 541.00 | | 315 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 696.00 | 1 348 240.00 | | 1 216 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 23 650.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 744.00 | 1 766 584.00 | | 1 568 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 436.00 | 2 971 296.00 | | 2 830 436.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 744.00 | 1 766 584.00 | | 1 568 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 000.00 | 272 700.00 | | 315 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 533.00 | | 27 607.00 | 342 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 369 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 188 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 267.00 | | 27 607.00 | 162 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 251.00 | 12 750.00 | 1 005.00 | 136 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 659.00 | 12 750.00 | 1 005.00 | 132 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 197.00 | 18 106.00 | | 79 197.00 |
6T Sur comptes clients | 471 041.00 | 36 118.00 | | 471 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 238.00 | 58 224.00 | | 556 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 238.00 | 58 224.00 | | 556 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 744.00 | 1 568 744.00 | | 1 568 744.00 |