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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 153.00 | 58 642.00 | 58 511.00 | 117 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 435.00 | 58 642.00 | 63 793.00 | 122 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 560.00 | 58 642.00 | 130 918.00 | 189 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 44 327.00 | 51 951.00 | | 44 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 22 376.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 93 619.00 | 117 256.00 | | 93 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 611.00 | 38 519.00 | | 25 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 8 103.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | 19 575.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 299.00 | 66 281.00 | | 37 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 918.00 | 183 538.00 | | 130 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 688.00 | 27 677.00 | | 11 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 568.00 | 8 568.00 | |
FG Production vendue services | 149 961.00 | 7 344.00 | 157 305.00 | 149 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 961.00 | 15 912.00 | 165 873.00 | 149 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 381.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 11 356.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 19 144.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 7 255.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 022.00 | 231 529.00 | | 175 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 659.00 | 209 153.00 | | 168 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 22 376.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 21 524.00 | | 37 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 21 524.00 | | 37 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 299.00 | 11 688.00 | 25 611.00 | 37 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 389.00 | 4 627.00 | | 9 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133.00 | 390.00 | | 133.00 |
ST Autres comptes | 42 591.00 | 25 944.00 | | 42 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 226.00 | 28 716.00 | | 30 226.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | 27 205.00 | | 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 51.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 648.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 988.00 | 6 275.00 | | 10 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 464.00 | 82 305.00 | | 73 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |