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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009.00 | 162 878.00 | 3 131.00 | 166 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 125.00 | 73 494.00 | 16 631.00 | 90 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 186.00 | 245 451.00 | 22 735.00 | 268 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 301.00 | 9 028.00 | 134 274.00 | 143 301.00 |
BN En cours de production de biens | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 497.00 | 9 028.00 | 480 470.00 | 489 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 683.00 | 254 479.00 | 503 204.00 | 757 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
DH Report à nouveau | 233 955.00 | 237 961.00 | | 233 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 472.00 | -4 006.00 | | -75 472.00 |
DL TOTAL (I) | 309 266.00 | 384 739.00 | | 309 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 462.00 | 86 285.00 | | 50 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 236.00 | 21 236.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 34 825.00 | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 36 182.00 | | 45 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 938.00 | 178 527.00 | | 193 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 204.00 | 563 266.00 | | 503 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 699.00 | 13 261.00 | 394 959.00 | 381 699.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | 328.00 | 1 104.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 475.00 | 13 589.00 | 396 063.00 | 382 475.00 |
FM Production stockée | | | -12 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 142.00 | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 142.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -2 142.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 587.00 | 457 230.00 | | 384 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 059.00 | 461 236.00 | | 460 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 472.00 | -4 006.00 | | -75 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 186.00 | | | 268 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 451.00 | | | 264 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 245.00 | 4 206.00 | | 241 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 483.00 | 4 206.00 | | 240 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 26 176.00 | | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VI Groupe et associés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 333.00 | 118 360.00 | 2 973.00 | 121 333.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |