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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
AP Constructions | 231 748.00 | 231 748.00 | | 231 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 5 610.00 | 587.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 171.00 | 237 358.00 | 90 813.00 | 328 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 783 036.00 | | 783 036.00 | 783 036.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 532.00 | | 791 532.00 | 791 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 703.00 | 237 358.00 | 882 344.00 | 1 119 703.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 547 358.00 | | | 547 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 082.00 | | | 605 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 344.00 | | | 882 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 938.00 | | | 576 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 171.00 | | | 328 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 671.00 | | | 326 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 771.00 | 587.00 | | 236 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 771.00 | 587.00 | | 236 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 358.00 | 547 358.00 | | 547 358.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 764 416.00 | | | 764 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 784.00 | 783 784.00 | | 783 784.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 082.00 | 576 938.00 | 28 144.00 | 605 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YT Sous‐traitance | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ZE Dividendes | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |