| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985 081.00 | 6 703 919.00 | 1 281 162.00 | 7 985 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 682 521.00 | 1 682 521.00 | | 1 682 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 648 162.00 | | 648 162.00 | 648 162.00 |
AN Terrains | 17 491 452.00 | 33 113.00 | 17 458 339.00 | 17 491 452.00 |
AP Constructions | 37 667 292.00 | 25 694 261.00 | 11 973 031.00 | 37 667 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 687 833.00 | 24 015 827.00 | 15 672 006.00 | 39 687 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 396 329.00 | 13 550 578.00 | 3 845 751.00 | 17 396 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 388 622.00 | | 4 388 622.00 | 4 388 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 561 281.00 | 71 680 219.00 | 75 881 062.00 | 147 561 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 195 518.00 | 2 722 362.00 | 49 473 155.00 | 52 195 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 516 253.00 | 6 660 435.00 | 248 855 818.00 | 255 516 253.00 |
BT Marchandises | 1 205 122.00 | 513 305.00 | 691 817.00 | 1 205 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 303.00 | | 446 303.00 | 446 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 117 339.00 | 52 806.00 | 21 064 533.00 | 21 117 339.00 |
BZ Autres créances | 17 916 696.00 | | 17 916 696.00 | 17 916 696.00 |
CF Disponibilités | 816 574.00 | | 816 574.00 | 816 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903 457.00 | | 5 903 457.00 | 5 903 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 117 262.00 | 9 948 908.00 | 345 168 354.00 | 355 117 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 798 071.00 | 81 629 127.00 | 421 168 944.00 | 502 798 071.00 |
CU Autres participations | 20 517 165.00 | | 20 517 165.00 | 20 517 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 391 181.00 | 57 391 181.00 | | 57 391 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 146 900.00 | 2 148 139.00 | | 2 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263 207.00 | 5 263 207.00 | | 5 263 207.00 |
DH Report à nouveau | -83 875 046.00 | -61 149 139.00 | | -83 875 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 696 225.00 | -23 401 660.00 | | -17 696 225.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102 069.00 | 13 206 931.00 | | 13 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | -23 529 420.00 | -6 402 848.00 | | -23 529 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 934 368.00 | 555 279.00 | | 1 934 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 314 819.00 | 8 126 934.00 | | 6 314 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 249 186.00 | 8 682 213.00 | | 8 249 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 669.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 869 374.00 | 399 839 941.00 | | 392 869 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 140.00 | 57 094.00 | | 251 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 148 376.00 | 23 632 325.00 | | 28 148 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522 290.00 | 9 109 444.00 | | 9 522 290.00 |
EA Autres dettes | 5 020 324.00 | 3 531 822.00 | | 5 020 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 782.00 | 40 628.00 | | 286 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 098 573.00 | 436 211 924.00 | | 436 098 573.00 |
ED (V) | 350 605.00 | 74 984.00 | | 350 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 168 944.00 | 438 566 272.00 | | 421 168 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 682.00 | 2 607 388.00 | 3 548 071.00 | 940 682.00 |
FD Production vendue biens | 57 896 258.00 | 62 147 879.00 | 120 044 137.00 | 57 896 258.00 |
FG Production vendue services | 20 608 628.00 | 9 021 322.00 | 29 629 950.00 | 20 608 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 445 568.00 | 73 776 590.00 | 153 222 158.00 | 79 445 568.00 |
FM Production stockée | | | -31 654 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 340 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 573 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 966 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 366 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 531 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 202 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 883 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 698 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 125 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 473 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 651.00 | 662 003.00 | | 859 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 750.00 | 92 880.00 | | 162 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419 076.00 | 1 871 027.00 | | 1 419 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 477.00 | 2 625 911.00 | | 2 441 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 795.00 | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 901.00 | 120 636.00 | | 80 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 543 907.00 | 1 593 046.00 | | 3 543 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638 520.00 | 1 714 477.00 | | 3 638 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 043.00 | 911 434.00 | | -1 197 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | -6 830.00 | | 25 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 060 984.00 | 145 145 358.00 | | 137 060 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 757 206.00 | 168 547 018.00 | | 154 757 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 696 225.00 | -23 401 660.00 | | -17 696 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950 341.00 | | 1 238.00 | 20 950 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 555 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 392 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 491.00 | | 1 238.00 | 7 393 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556 850.00 | | | 13 556 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 206 931.00 | 1 029 214.00 | 1 134 076.00 | 13 206 931.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 682 214.00 | 1 888 133.00 | 2 321 159.00 | 8 682 214.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 761 693.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 094 776.00 | 9 681 063.00 | 11 079 737.00 | 11 094 776.00 |
6T Sur comptes clients | 211 220.00 | 2 338.00 | 160 752.00 | 211 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305 996.00 | 10 445 094.00 | 11 240 489.00 | 11 305 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 195 141.00 | 13 562 441.00 | 14 695 724.00 | 33 195 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 002 042.00 | 12 598 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 491.00 | 2 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 543 907.00 | 1 419 076.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |