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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 140.00 | 259 474.00 | 178 666.00 | 438 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 526.00 | 294 803.00 | 191 722.00 | 486 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
BZ Autres créances | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CF Disponibilités | 1 093 231.00 | | 1 093 231.00 | 1 093 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 928.00 | | 1 369 928.00 | 1 369 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 455.00 | 294 803.00 | 1 561 651.00 | 1 856 455.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DG Autres réserves | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | 402 872.00 | | | 402 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 051.00 | | | -71 051.00 |
DL TOTAL (I) | 430 065.00 | | | 430 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 974.00 | | | 294 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
EA Autres dettes | 703 330.00 | | | 703 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 586.00 | | | 1 131 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 651.00 | | | 1 561 651.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 586.00 | | | 838 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 331.00 | 703 331.00 | | 703 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 974.00 | 1 974.00 | 293 000.00 | 294 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 500.00 | 276 697.00 | 8 803.00 | 285 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 586.00 | 838 586.00 | 293 000.00 | 1 131 586.00 |