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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 328 000.00 | 126 711.00 | 201 289.00 | 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 21 438.00 | 2 140.00 | 23 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 017.00 | 149 104.00 | 287 914.00 | 437 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 115.00 | 266 042.00 | 1 136 074.00 | 1 402 115.00 |
CF Disponibilités | 534 657.00 | | 534 657.00 | 534 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 949.00 | 266 042.00 | 1 772 907.00 | 2 038 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 966.00 | 415 146.00 | 2 060 821.00 | 2 475 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 118.00 | 1 265 972.00 | | 1 307 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 754.00 | 41 146.00 | | 398 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 403.00 | 1 513 649.00 | | 1 912 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 138.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 21 102.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 320.00 | 69 939.00 | | 102 320.00 |
EA Autres dettes | 27 171.00 | 14 583.00 | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 418.00 | 105 763.00 | | 148 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 821.00 | 1 619 412.00 | | 2 060 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 935 662.00 | 935 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 935 662.00 | 935 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 823.00 | 17 442.00 | | 143 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 818.00 | 468 115.00 | | 952 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 064.00 | 426 969.00 | | 554 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 754.00 | 41 146.00 | | 398 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 584.00 | | 2 218.00 | 437 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 437 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 433 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 144.00 | | 2 218.00 | 434 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 981.00 | 9 907.00 | 2 784.00 | 141 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | 9 907.00 | 2 784.00 | 141 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 662.00 | 102 178.00 | 2 484.00 | 104 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |