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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 393 176.00 | | 16 393 176.00 | 16 393 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 918.00 | 113 981.00 | 197 937.00 | 311 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775 058.00 | 149 910.00 | 16 625 147.00 | 16 775 058.00 |
BT Marchandises | 2 128 987.00 | 237 191.00 | 1 891 796.00 | 2 128 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 339.00 | | 1 240 339.00 | 1 240 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 720.00 | | 5 775 720.00 | 5 775 720.00 |
BZ Autres créances | 456 224.00 | | 456 224.00 | 456 224.00 |
CF Disponibilités | 1 803 210.00 | | 1 803 210.00 | 1 803 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 178.00 | 237 191.00 | 11 215 987.00 | 11 453 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 228 235.00 | 387 101.00 | 27 841 134.00 | 28 228 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 875.00 | 518 875.00 | | 518 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
DG Autres réserves | 23 037 038.00 | 22 021 289.00 | | 23 037 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 918.00 | 1 015 749.00 | | 177 918.00 |
DL TOTAL (I) | 23 799 505.00 | 23 621 587.00 | | 23 799 505.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 785.00 | 1 000 000.00 | | 875 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 947.00 | 1 231 219.00 | | 1 448 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 414.00 | 193 610.00 | | 1 472 414.00 |
EA Autres dettes | 193 482.00 | 136 787.00 | | 193 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 629.00 | 2 561 615.00 | | 3 990 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 841 134.00 | 26 183 203.00 | | 27 841 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 224.00 | 1 685 960.00 | | 3 364 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 002 502.00 | 756 564.00 | 25 759 066.00 | 25 002 502.00 |
FG Production vendue services | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 019 272.00 | 756 564.00 | 25 775 836.00 | 25 019 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 922 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 087 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 136 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | 7 894.00 | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 235.00 | 75 000.00 | | 471 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 235.00 | 75 000.00 | | 471 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 235.00 | -75 000.00 | | -471 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 950.00 | 274 760.00 | | 133 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 922 846.00 | 26 015 950.00 | | 25 922 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 744 928.00 | 25 000 202.00 | | 25 744 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 918.00 | 1 015 749.00 | | 177 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 699 391.00 | | 75 667.00 | 16 699 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 775 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 429 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 429 105.00 | | | 16 429 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 251.00 | | 75 667.00 | 236 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 350.00 | 15 561.00 | | 134 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | 15 561.00 | | 98 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 620.00 | 237 191.00 | 131 620.00 | 131 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 620.00 | 237 191.00 | 131 620.00 | 131 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 620.00 | 288 191.00 | 131 620.00 | 131 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 191.00 | 131 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 947.00 | 1 448 947.00 | | 1 448 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 482.00 | 193 482.00 | | 193 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 775 720.00 | 5 775 720.00 | | 5 775 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 220 070.00 | 220 070.00 | | 220 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 655.00 | 249 250.00 | 626 405.00 | 875 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 995.00 | 1 224 995.00 | | 1 224 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 676.00 | 6 280 641.00 | 34 035.00 | 6 314 676.00 |
VW T.V.A. | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 629.00 | 3 364 224.00 | 626 405.00 | 3 990 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |