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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 9 658.00 | 773.00 | 10 431.00 |
AP Constructions | 306 480.00 | 127 186.00 | 179 294.00 | 306 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 982.00 | 60 213.00 | 91 770.00 | 151 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 121.00 | 209 910.00 | 55 211.00 | 265 121.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 491.00 | 406 967.00 | 355 524.00 | 762 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
BP En cours de production de services | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 463.00 | 29 112.00 | 508 352.00 | 537 463.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CF Disponibilités | 786 985.00 | | 786 985.00 | 786 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 984.00 | 29 112.00 | 1 635 873.00 | 1 664 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 475.00 | 436 078.00 | 1 991 397.00 | 2 427 475.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
DH Report à nouveau | 555 002.00 | 549 967.00 | | 555 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 898.00 | 5 035.00 | | 167 898.00 |
DL TOTAL (I) | 830 245.00 | 662 347.00 | | 830 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 551.00 | 765 224.00 | | 793 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 879.00 | 64 012.00 | | 158 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 025.00 | 130 107.00 | | 178 025.00 |
EA Autres dettes | 30 697.00 | 20 510.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 152.00 | 979 854.00 | | 1 161 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 397.00 | 1 642 200.00 | | 1 991 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 024.00 | | 75 251.00 | 782 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 784.00 | 762 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 784.00 | 725 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 390.00 | | 74 578.00 | 745 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 203.00 | | 673.00 | 26 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 277.00 | 45 475.00 | 94 784.00 | 456 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 600.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 219.00 | 44 875.00 | 94 784.00 | 447 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 702.00 | | 10 591.00 | 39 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 702.00 | | 10 591.00 | 39 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 702.00 | | 10 591.00 | 39 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 502 202.00 | 502 202.00 | | 502 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 551.00 | 175 644.00 | 617 908.00 | 793 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 772.00 | 589 935.00 | 26 837.00 | 616 772.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 152.00 | 543 244.00 | 617 908.00 | 1 161 152.00 |