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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 267.00 | 9 987.00 | 14 280.00 | 24 267.00 |
BT Marchandises | 1 129 087.00 | 498 860.00 | 630 227.00 | 1 129 087.00 |
BZ Autres créances | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 505.00 | 498 860.00 | 760 645.00 | 1 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 772.00 | 508 847.00 | 774 925.00 | 1 283 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DH Report à nouveau | -32 658.00 | | | -32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 605 635.00 | | | 605 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 925.00 | | | 774 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 002.00 | | | 303 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 389.00 | | | 299 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 498 860.00 | | | 498 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 860.00 | | | 498 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 860.00 | | | 498 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 733.00 | 23 053.00 | 10 680.00 | 33 733.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 544.00 | | | 80 544.00 |