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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 558.00 | 699 773.00 | 179 785.00 | 879 558.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
AN Terrains | 398 619.00 | | 398 619.00 | 398 619.00 |
AP Constructions | 5 047 719.00 | 4 462 160.00 | 585 559.00 | 5 047 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 156 597.00 | 14 893 387.00 | 2 263 209.00 | 17 156 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 142.00 | 800 315.00 | 230 826.00 | 1 031 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 286.00 | | 515 286.00 | 515 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 172.00 | | 244 172.00 | 244 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 430 119.00 | 21 012 660.00 | 4 417 458.00 | 25 430 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887 761.00 | 698 858.00 | 2 188 903.00 | 2 887 761.00 |
BN En cours de production de biens | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 775 929.00 | 808 469.00 | 1 967 460.00 | 2 775 929.00 |
BT Marchandises | 2 719 228.00 | 231 024.00 | 2 488 204.00 | 2 719 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978 095.00 | 387 235.00 | 10 590 859.00 | 10 978 095.00 |
BZ Autres créances | 1 699 664.00 | | 1 699 664.00 | 1 699 664.00 |
CF Disponibilités | 457 378.00 | | 457 378.00 | 457 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 147.00 | | 454 147.00 | 454 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265 705.00 | 2 125 586.00 | 20 140 118.00 | 22 265 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 034.00 | 23 138 247.00 | 24 560 787.00 | 47 699 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 320.00 | 3 276 320.00 | | 3 276 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 167.00 | 1 490 167.00 | | 1 490 167.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 371 622.00 | 371 622.00 | | 371 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 631.00 | 327 631.00 | | 327 631.00 |
DH Report à nouveau | 3 028 301.00 | 1 816 791.00 | | 3 028 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 059.00 | 1 211 510.00 | | 1 400 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894 102.00 | 8 494 043.00 | | 9 894 102.00 |
DP Provisions pour risques | 857 383.00 | 120 532.00 | | 857 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 145.00 | 268 791.00 | | 270 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 528.00 | 389 323.00 | | 1 127 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 851.00 | 5 000 000.00 | | 1 004 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 319.00 | 5 709 013.00 | | 5 613 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 644.00 | 2 382 892.00 | | 2 700 644.00 |
EA Autres dettes | 4 210 021.00 | 3 215 388.00 | | 4 210 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 836.00 | 16 307 293.00 | | 13 528 836.00 |
ED (V) | 10 320.00 | -3 514.00 | | 10 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 560 787.00 | 25 187 148.00 | | 24 560 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 571 370.00 | 3 203 837.00 | 15 775 208.00 | 12 571 370.00 |
FD Production vendue biens | 18 162 496.00 | 6 449 475.00 | 24 611 971.00 | 18 162 496.00 |
FG Production vendue services | 788 404.00 | 57 987.00 | 846 391.00 | 788 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522 271.00 | 9 711 300.00 | 41 233 571.00 | 31 522 271.00 |
FM Production stockée | | | 377 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 988 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 455 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 241 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 154 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 746 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | -52 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 281.00 | 31 232.00 | | 49 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 460.00 | 103 111.00 | | 227 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 741.00 | 134 343.00 | | 325 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 741.00 | -134 042.00 | | -325 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 000.00 | 210 000.00 | | 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 554.00 | 369 096.00 | | 263 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007 705.00 | 34 650 977.00 | | 42 007 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 607 646.00 | 33 439 467.00 | | 40 607 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 059.00 | 1 211 510.00 | | 1 400 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 473 715.00 | | 839 859.00 | 25 473 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 546.00 | 898 001.00 | 25 430 119.00 | -14 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -14 546.00 | 69 419.00 | 1 036 581.00 | -14 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 582.00 | 24 149 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 102.00 | | 353.00 | 1 091 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159 559.00 | | 818 387.00 | 24 159 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 053.00 | | 21 118.00 | 223 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927 394.00 | 755 807.00 | 670 541.00 | 20 927 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 870.00 | 61 761.00 | 47 835.00 | 842 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084 524.00 | 694 045.00 | 622 706.00 | 20 084 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 323.00 | 775 270.00 | 37 065.00 | 389 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366 594.00 | 654 757.00 | 283 000.00 | 1 366 594.00 |
6T Sur comptes clients | 446 938.00 | | 59 702.00 | 446 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 532.00 | 654 757.00 | 342 702.00 | 1 813 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 855.00 | 1 430 027.00 | 379 767.00 | 2 202 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 609.00 | 376 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 418.00 | 3 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 319.00 | 5 613 319.00 | | 5 613 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780 529.00 | 1 780 529.00 | | 1 780 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 043.00 | 707 043.00 | | 707 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210 021.00 | 4 010 186.00 | 199 835.00 | 4 210 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 172.00 | 23 922.00 | 220 250.00 | 244 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 726 610.00 | 10 726 610.00 | | 10 726 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 485.00 | | 251 485.00 | 251 485.00 |
VB T. V. A. | 1 029 529.00 | 1 029 529.00 | | 1 029 529.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 851.00 | 1 004 851.00 | | 1 004 851.00 |
VP Divers | 204 433.00 | 55 547.00 | 148 886.00 | 204 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 147.00 | 454 147.00 | | 454 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 079.00 | 12 755 456.00 | 620 622.00 | 13 376 079.00 |
VW T.V.A. | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 836.00 | 13 329 001.00 | 199 835.00 | 13 528 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |