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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 130.00 | 778 974.00 | 63 156.00 | 842 130.00 |
AP Constructions | 1 963 973.00 | 1 648 001.00 | 315 972.00 | 1 963 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815 183.00 | 5 415 356.00 | 2 399 826.00 | 7 815 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 194.00 | 881 198.00 | 49 996.00 | 931 194.00 |
AX Avances et acomptes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
BF Prêts | 621 166.00 | 79 193.00 | 541 973.00 | 621 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 476 546.00 | 8 802 722.00 | 3 673 824.00 | 12 476 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 004.00 | 850 610.00 | 1 971 394.00 | 2 822 004.00 |
BN En cours de production de biens | 3 980 119.00 | 449 538.00 | 3 530 581.00 | 3 980 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 080.00 | 367 695.00 | 9 625 386.00 | 9 993 080.00 |
BZ Autres créances | 1 781 340.00 | | 1 781 340.00 | 1 781 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 7 051 645.00 | | 7 051 645.00 | 7 051 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 564 837.00 | 1 667 842.00 | 24 896 995.00 | 26 564 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 041 382.00 | 10 470 564.00 | 28 570 819.00 | 39 041 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
DH Report à nouveau | 5 712 229.00 | 5 208 526.00 | | 5 712 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 945.00 | 503 703.00 | | -339 945.00 |
DK Provisions réglementées | 58 600.00 | 72 041.00 | | 58 600.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267 776.00 | 12 621 162.00 | | 12 267 776.00 |
DN Avances conditionnées | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DO TOTAL (II) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DP Provisions pour risques | 389 224.00 | 436 915.00 | | 389 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 925.00 | 38 469.00 | | 157 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 150.00 | 475 384.00 | | 547 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 100.00 | 3 414 847.00 | | 5 542 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 980.00 | 768.00 | | 169 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 003 542.00 | 2 742 719.00 | | 3 003 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 731.00 | 3 381 268.00 | | 2 883 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 621.00 | 1 710 170.00 | | 2 142 621.00 |
EA Autres dettes | 104 783.00 | 126 090.00 | | 104 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753 137.00 | 1 140 310.00 | | 1 753 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599 893.00 | 12 516 171.00 | | 15 599 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 570 819.00 | 25 768 717.00 | | 28 570 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 132 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 199 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 332 128.00 | |
FM Production stockée | | | -1 553 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 418.00 | 73 053.00 | | 60 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 918.00 | 6 214.00 | | 256 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 500.00 | 66 839.00 | | -196 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 030.00 | -498 134.00 | | -379 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 297 670.00 | 18 223 078.00 | | 19 297 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 637 615.00 | 17 719 375.00 | | 19 637 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 945.00 | 503 703.00 | | -339 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 263.00 | | 1 783 395.00 | 10 923 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 699.00 | 918 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 112.00 | 12 476 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 414.00 | 10 715 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 285.00 | | 41 845.00 | 800 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 390.00 | | 1 714 480.00 | 9 158 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 588.00 | | 27 070.00 | 964 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309 113.00 | 529 544.00 | 115 129.00 | 8 309 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 498.00 | 47 476.00 | | 731 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 616.00 | 482 068.00 | 115 129.00 | 7 577 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 325.00 | | 10 132.00 | 89 325.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 041.00 | | 13 441.00 | 72 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 384.00 | 402 066.00 | 330 300.00 | 475 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951 752.00 | 450 934.00 | 102 540.00 | 951 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 288.00 | 179 722.00 | 114 315.00 | 302 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 366.00 | 630 656.00 | 226 987.00 | 1 343 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 791.00 | 1 032 722.00 | 570 728.00 | 1 890 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 722.00 | 547 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 13 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 731.00 | 2 883 731.00 | | 2 883 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 621.00 | 2 142 621.00 | | 2 142 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753 137.00 | 1 753 137.00 | | 1 753 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 293.00 | 100 000.00 | 55 293.00 | 155 293.00 |
UP Prêts | 621 166.00 | 9 105.00 | 612 061.00 | 621 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | 50 000.00 | 62 500.00 | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 993 080.00 | 9 993 080.00 | | 9 993 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 506.00 | 760 485.00 | 4 780 021.00 | 5 540 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 169 480.00 | | | 3 169 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 344.00 | | | 707 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 339.00 | 1 781 339.00 | | 1 781 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 684 933.00 | 11 955 079.00 | 729 854.00 | 12 684 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 596 351.00 | 7 816 330.00 | 4 780 021.00 | 12 596 351.00 |