| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 676 179.00 | 22 194 563.00 | 1 481 616.00 | 23 676 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 499 323.00 | 110 877 187.00 | 52 622 136.00 | 163 499 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 008 349.00 | 465 826.00 | 40 542 523.00 | 41 008 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 183 851.00 | 133 537 576.00 | 94 646 275.00 | 228 183 851.00 |
BN En cours de production de biens | 22 055 695.00 | 953 428.00 | 21 102 267.00 | 22 055 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230 954.00 | 5 652 629.00 | 2 578 325.00 | 8 230 954.00 |
BZ Autres créances | 18 659 112.00 | | 18 659 112.00 | 18 659 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 627 012.00 | | 42 627 012.00 | 42 627 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 040.00 | | 708 040.00 | 708 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 326 187.00 | 6 606 057.00 | 85 720 130.00 | 92 326 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 427 354.00 | | 427 354.00 | 427 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 937 393.00 | 140 143 633.00 | 180 793 760.00 | 320 937 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 732 306.00 | 5 176 992.00 | | 28 732 306.00 |
DH Report à nouveau | -31 277 386.00 | -273 271 935.00 | | -31 277 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 672 994.00 | 43 672 440.00 | | 26 672 994.00 |
DK Provisions réglementées | 19 017 044.00 | 21 253 999.00 | | 19 017 044.00 |
DL TOTAL (I) | 43 144 957.00 | -203 168 504.00 | | 43 144 957.00 |
DP Provisions pour risques | 34 806 138.00 | 37 884 073.00 | | 34 806 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 806 138.00 | 37 884 073.00 | | 34 806 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 776.00 | 18 311 293.00 | | 2 315 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 346.00 | 5 000.00 | | 48 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269 619.00 | 3 164 110.00 | | 16 269 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741 382.00 | 4 296 437.00 | | 10 741 382.00 |
EA Autres dettes | 73 442 542.00 | 223 011 713.00 | | 73 442 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 842 666.00 | 248 788 552.00 | | 102 842 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 793 760.00 | 83 504 121.00 | | 180 793 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 796 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 796 735.00 | |
FM Production stockée | | | 2 869 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 876 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 920 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 811 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 348 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 560 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 370 342.00 | |
GE Autres charges | | | 119 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 279 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 641 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 026 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 380 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 093 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 735 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 044 659.00 | 110 680 692.00 | | 71 044 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 105 795.00 | 30 122 043.00 | | 98 105 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 061 136.00 | 80 558 649.00 | | -27 061 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 625.00 | 3 398.00 | | -30 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 345 281.00 | 235 641 207.00 | | 363 345 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 672 289.00 | 191 968 767.00 | | 336 672 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 672 994.00 | 43 672 440.00 | | 26 672 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 438 720.00 | | 90 545 162.00 | 249 438 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 182 566.00 | | 37 941.00 | 6 182 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 077 981.00 | 41 008 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 583 717.00 | 228 183 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359 713.00 | 5 860 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810 636.00 | 17 815 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 335 387.00 | 163 499 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 589 176.00 | | 2 036 845.00 | 20 589 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 390 836.00 | | 6 660 188.00 | 165 390 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 276 142.00 | | 81 810 188.00 | 57 276 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 475 529.00 | 10 311 729.00 | 24 601 429.00 | 117 475 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 044 153.00 | 115 388.00 | 359 713.00 | 6 044 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237 336.00 | 167 703.00 | 891 503.00 | 4 237 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 194 040.00 | 10 028 638.00 | 23 350 213.00 | 107 194 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 884 073.00 | 71 379 252.00 | 2 964 864.00 | 37 884 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 490 253.00 | 13 295 900.00 | 16 904 953.00 | 16 490 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 490 253.00 | 13 295 900.00 | 16 904 953.00 | 16 490 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 374 326.00 | 84 675 152.00 | 19 869 817.00 | 54 374 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 328 276.00 | -2 328 276.00 | | -2 328 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -100 483 194.00 | -100 483 194.00 | | -100 483 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
UP Prêts | 16 967 524.00 | 16 967 524.00 | | 16 967 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 325.00 | 2 578 325.00 | | 2 578 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 659 112.00 | 18 659 112.00 | | 18 659 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 040.00 | 708 040.00 | | 708 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085 827.00 | 39 085 827.00 | | 39 085 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -102 823 970.00 | -102 823 970.00 | | -102 823 970.00 |