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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 776.00 | 8 233.00 | 6 544.00 | 14 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 889.00 | 124 439.00 | 2 451.00 | 126 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 615.00 | 139 442.00 | 46 173.00 | 185 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
BN En cours de production de biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 037.00 | 30 602.00 | 492 435.00 | 523 037.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 635 073.00 | | 635 073.00 | 635 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 949.00 | 30 602.00 | 1 325 348.00 | 1 355 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 564.00 | 170 043.00 | 1 371 521.00 | 1 541 564.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 973.00 | 230 000.00 | | 208 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 212.00 | 569 639.00 | | 449 212.00 |
DH Report à nouveau | 177 662.00 | 114 942.00 | | 177 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 62 720.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 867 930.00 | 1 000 301.00 | | 867 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 294.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 908.00 | 169 354.00 | | 263 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | 205 499.00 | | 106 820.00 |
EA Autres dettes | 23 558.00 | 33 597.00 | | 23 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 302.00 | 15 654.00 | | 108 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 591.00 | 424 399.00 | | 503 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 521.00 | 1 424 700.00 | | 1 371 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 033.00 | | 6 663.00 | 187 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 185 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 141 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | | 6 663.00 | 143 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 282.00 | 6 956.00 | 7 797.00 | 140 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 512.00 | 6 956.00 | 7 797.00 | 133 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 109.00 | | 25 507.00 | 56 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 109.00 | | 25 507.00 | 56 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 109.00 | | 25 507.00 | 56 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 489 186.00 | 489 186.00 | | 489 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 406.00 | 607 429.00 | 16 977.00 | 624 406.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 591.00 | 503 591.00 | | 503 591.00 |