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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 053.00 | 265 210.00 | 8 844.00 | 274 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 272.00 | 25 000.00 | 2 291 272.00 | 2 316 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 8 969.00 | 4 934.00 | 13 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 051.00 | 330 851.00 | 2 305 200.00 | 2 636 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
BZ Autres créances | 96 512.00 | 9 972.00 | 86 539.00 | 96 512.00 |
CF Disponibilités | 657 437.00 | | 657 437.00 | 657 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 893.00 | 9 972.00 | 903 920.00 | 913 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 944.00 | 340 824.00 | 3 209 120.00 | 3 549 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 738.00 | 1 492 128.00 | | 1 434 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 241.00 | -11 031 140.00 | | 2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 282.00 | 11 669 309.00 | | 181 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 261.00 | 2 280 298.00 | | 1 768 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 002.00 | | | 543 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | 122 996.00 | | 111 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 622.00 | 192 614.00 | | 89 622.00 |
EA Autres dettes | 296 728.00 | 266 546.00 | | 296 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 126.00 | 227 980.00 | | 200 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 859.00 | 1 010 136.00 | | 1 440 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 120.00 | 3 290 433.00 | | 3 209 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 002.00 | | | 543 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 859 041.00 | 563 639.00 | 1 422 680.00 | 859 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 341.00 | 563 639.00 | 1 422 980.00 | 859 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 563 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 452 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 150 272.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 150 469.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 11 301 847.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 090.00 | 146 733.00 | | 70 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 822.00 | 13 262 812.00 | | 1 465 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 540.00 | 1 593 503.00 | | 1 284 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 282.00 | 11 669 309.00 | | 181 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 364.00 | | 15 138.00 | 2 634 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 451.00 | 2 636 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 122.00 | 2 590 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 45 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 177.00 | | 10 270.00 | 2 591 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | | 4 868.00 | 43 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 338.00 | 4 964.00 | 13 451.00 | 314 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 596.00 | 1 735.00 | 11 122.00 | 274 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 3 229.00 | 2 329.00 | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 629.00 | 179 371.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 002.00 | | | 543 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 606.00 | 256 456.00 | 150.00 | 256 606.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 859.00 | 718 486.00 | 722 373.00 | 1 440 859.00 |