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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BF Prêts | 3 161 901.00 | | 3 161 901.00 | 3 161 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 019.00 | | 3 162 019.00 | 3 162 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 019.00 | | 3 162 019.00 | 3 162 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 307.00 | 1 289 307.00 | | 1 289 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 715.00 | 527 715.00 | | 527 715.00 |
DG Autres réserves | 1 330 556.00 | 1 329 435.00 | | 1 330 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | 1 121.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 242.00 | 3 147 578.00 | | 3 141 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 6 066.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 850.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 14 066.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 777.00 | 20 982.00 | | 20 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 019.00 | 3 168 559.00 | | 3 162 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830.00 | 6 066.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806.00 | 4 826.00 | | 4 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142.00 | 3 705.00 | | 11 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 336.00 | 1 121.00 | | -6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162 019.00 | | 3 162 019.00 | 3 162 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 019.00 | | 3 162 019.00 | 3 162 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |