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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 942.00 | 814 897.00 | 214 045.00 | 1 028 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
AN Terrains | | | 48 253 786.00 | |
AP Constructions | | | 27 233 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 728.00 | 738 188.00 | 867 539.00 | 1 605 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 496.00 | | 416 496.00 | 416 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019 488.00 | 1 603 086.00 | 16 416 401.00 | 18 019 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | 53 785.00 | |
BT Marchandises | | | 12 161 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 664.00 | | 1 454 664.00 | 1 454 664.00 |
BZ Autres créances | 41 006 399.00 | | 41 006 399.00 | 41 006 399.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
CF Disponibilités | 37 730 644.00 | | 37 730 644.00 | 37 730 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 480 877.00 | | 80 480 877.00 | 80 480 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 500 365.00 | 1 603 086.00 | 96 897 279.00 | 98 500 365.00 |
CU Autres participations | 14 857 649.00 | | 14 857 649.00 | 14 857 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 296 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 885 808.00 | 5 729 984.00 | | 5 885 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 964 130.00 | 2 236 323.00 | | 4 964 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 998.00 | 572 998.00 | | 572 998.00 |
DG Autres réserves | 2 584 858.00 | 2 590 826.00 | | 2 584 858.00 |
DH Report à nouveau | 59 255 458.00 | 55 339 268.00 | | 59 255 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718 204.00 | 10 146 835.00 | | 8 718 204.00 |
DL TOTAL (I) | 81 981 458.00 | 76 616 236.00 | | 81 981 458.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 999 227.00 | 41 833 298.00 | | 44 999 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 743.00 | 865 823.00 | | 1 299 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 183.00 | 156 087.00 | | 209 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 747.00 | 1 381 597.00 | | 401 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746 699.00 | 2 409 833.00 | | 3 746 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 750.00 | | |
EA Autres dettes | 451 899.00 | 24 821.00 | | 451 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 731.00 | 147 306.00 | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 820.00 | 5 034 131.00 | | 5 915 820.00 |
ED (V) | | -3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 897 279.00 | 90 650 368.00 | | 96 897 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 820.00 | 5 034 131.00 | | 5 915 820.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 803 857.00 | 19 882 716.00 | | 18 803 857.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 163 396.00 | 1 083 149.00 | | -1 163 396.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 463 503.00 | 8 492.00 | | 1 463 503.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 300 107.00 | 1 091 641.00 | | 300 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 062 837.00 | |
FG Production vendue services | 3 808 552.00 | | 3 808 552.00 | 3 808 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 552.00 | | 3 808 552.00 | 3 808 552.00 |
FM Production stockée | | | -25 445 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 020 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 882.00 | |
GE Autres charges | | | 129 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 146 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 379 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 373 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 038 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | 111 192.00 | | 10 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4 128 971.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 697 969.00 | 4 337 539.00 | | 20 697 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 451.00 | 4 128 971.00 | | 107 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 299 000.00 | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3 856 029.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 4 179 067.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 381.00 | -50 095.00 | | 97 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 242.00 | 602 003.00 | | 541 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123 158.00 | -1 394 325.00 | | -1 123 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 780.00 | 24 175 745.00 | | 20 104 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 576.00 | 14 028 909.00 | | 11 386 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718 204.00 | 10 146 835.00 | | 8 718 204.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -84 327.00 | 92 285.00 | | -84 327.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 267 339.00 | 19 903 572.00 | | 20 267 339.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 267 360.00 | 19 891 208.00 | | 20 267 360.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 463 503.00 | 8 492.00 | | 1 463 503.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 803 857.00 | 19 882 716.00 | | 18 803 857.00 |