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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 821 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 728 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 3 219 000.00 | 1 607 000.00 | 1 612 000.00 | 3 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 000.00 | 83 000.00 | 40 000.00 | 123 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387 000.00 | 1 690 000.00 | 9 697 000.00 | 11 387 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 552 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 362 000.00 | 19 000.00 | 25 343 000.00 | 25 362 000.00 |
CF Disponibilités | 55 382 000.00 | | 55 382 000.00 | 55 382 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 523 000.00 | 19 000.00 | 81 504 000.00 | 81 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 910 000.00 | 1 709 000.00 | 91 201 000.00 | 92 910 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 515 000.00 | | 6 515 000.00 | 6 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 933 000.00 | 26 933 000.00 | | 26 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693 000.00 | 2 693 000.00 | | 2 693 000.00 |
DG Autres réserves | 41 311 000.00 | 41 311 000.00 | | 41 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 558 000.00 | 16 702 000.00 | | 16 558 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 754 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 223 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 472 000.00 | 90 239 000.00 | | 90 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 740 000.00 | 9 141 000.00 | | 7 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 740 000.00 | 9 141 000.00 | | 7 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 89 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 55 000.00 | | 61 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | 143 000.00 | | 146 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 387 000.00 | 593 000.00 | | 387 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 000.00 | 921 000.00 | | 729 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 201 000.00 | 91 160 000.00 | | 91 201 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 000.00 | 832 000.00 | | 641 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 480 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 480 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 480 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 267 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 906 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 957 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 21 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 44 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 64 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | -43 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 000.00 | -575 000.00 | | -339 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 000.00 | 2 863 000.00 | | 3 309 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 555 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 754 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 597 000.00 | 1 187 000.00 | | 7 597 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 607 000.00 | 1 205 000.00 | | 7 607 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 370 000.00 | 229 000.00 | | 370 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 237 000.00 | 976 000.00 | | 7 237 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330 000.00 | | 96 000.00 | 11 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 6 653 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 11 348 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 675 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 59 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 000.00 | | 37 000.00 | 4 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672 000.00 | | | 6 672 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204 000.00 | 38 000.00 | 19 000.00 | 1 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 000.00 | 38 000.00 | 19 000.00 | 1 204 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UP Prêts | 131 000.00 | 20 000.00 | 111 000.00 | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 000.00 | 518 000.00 | 38 000.00 | 556 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 34 000.00 | 8 000.00 | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 000.00 | 753 000.00 | 164 000.00 | 917 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 000.00 | 641 000.00 | 88 000.00 | 729 000.00 |