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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AN Terrains | 121 373.00 | 35 689.00 | 85 684.00 | 121 373.00 |
AP Constructions | 1 461 540.00 | 1 168 735.00 | 292 804.00 | 1 461 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 082.00 | 299 973.00 | 1 109.00 | 301 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 767.00 | 489 873.00 | 124 894.00 | 614 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 511 918.00 | 2 007 426.00 | 504 491.00 | 2 511 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 041.00 | 133.00 | 94 909.00 | 95 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 184.00 | 1 509.00 | 3 674.00 | 5 184.00 |
BT Marchandises | 155 147.00 | 61 617.00 | 93 530.00 | 155 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 143.00 | 8 244.00 | 2 022 898.00 | 2 031 143.00 |
BZ Autres créances | 1 677 477.00 | | 1 677 477.00 | 1 677 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 428.00 | 71 503.00 | 3 945 925.00 | 4 017 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 346.00 | 2 078 929.00 | 4 450 417.00 | 6 529 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 869 742.00 | 359 379.00 | | 869 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 210.00 | 510 363.00 | | 164 210.00 |
DK Provisions réglementées | 75 972.00 | 82 161.00 | | 75 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 924.00 | 2 271 904.00 | | 2 429 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 327.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 510.00 | 16 747.00 | | 101 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 033.00 | 1 263 515.00 | | 1 260 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 010.00 | 534 326.00 | | 626 010.00 |
EA Autres dettes | 32 487.00 | 1 972.00 | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 492.00 | 1 816 887.00 | | 2 020 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 417.00 | 4 088 791.00 | | 4 450 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 229.00 | 1 188 847.00 | 12 083 076.00 | 10 894 229.00 |
FD Production vendue biens | 8 162.00 | 1 179.00 | 9 341.00 | 8 162.00 |
FG Production vendue services | 127 967.00 | 384 266.00 | 512 233.00 | 127 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 359.00 | 1 574 291.00 | 12 604 650.00 | 11 030 359.00 |
FM Production stockée | | | -24 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 300 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 440.00 | 9 538.00 | | 14 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630.00 | 15 728.00 | | 20 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 630.00 | 14 485.00 | | 20 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 745.00 | 12 395 164.00 | | 12 802 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638 535.00 | 11 884 801.00 | | 12 638 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 210.00 | 510 363.00 | | 164 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 395.00 | | 91 433.00 | 2 531 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 911.00 | 2 511 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 911.00 | 2 498 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 239.00 | | 91 433.00 | 2 518 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 401.00 | 118 935.00 | 102 911.00 | 1 991 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 245.00 | 118 935.00 | 102 911.00 | 1 978 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 161.00 | | 6 190.00 | 82 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 161.00 | | 6 190.00 | 82 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 033.00 | 1 260 033.00 | | 1 260 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 010.00 | 626 010.00 | | 626 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 143.00 | 2 021 249.00 | 9 893.00 | 2 031 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 477.00 | 1 677 477.00 | | 1 677 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 900.00 | 3 707 006.00 | 9 893.00 | 3 716 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 982.00 | 1 918 982.00 | | 1 918 982.00 |