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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AH Fonds commercial | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
AP Constructions | 566 197.00 | 263 442.00 | 302 755.00 | 566 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 075.00 | 59 550.00 | 2 525.00 | 62 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 269.00 | 163 680.00 | 8 589.00 | 172 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 270.00 | 504 355.00 | 436 915.00 | 941 270.00 |
BT Marchandises | 2 951 052.00 | | 2 951 052.00 | 2 951 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 910.00 | 54 490.00 | 1 249 420.00 | 1 303 910.00 |
BZ Autres créances | 1 545 556.00 | | 1 545 556.00 | 1 545 556.00 |
CF Disponibilités | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 760.00 | 54 490.00 | 5 845 271.00 | 5 899 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 030.00 | 558 845.00 | 6 282 186.00 | 6 841 030.00 |
CU Autres participations | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DH Report à nouveau | 451 627.00 | 431 169.00 | | 451 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 501.00 | 20 458.00 | | 44 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 755.00 | 1 057 255.00 | | 1 101 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 073.00 | 1 192 852.00 | | 1 121 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 820.00 | 2 000 996.00 | | 2 180 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 547.00 | 1 327 413.00 | | 1 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 501.00 | 155 685.00 | | 145 501.00 |
EA Autres dettes | 436 168.00 | 900 264.00 | | 436 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 322.00 | 17 884.00 | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 430.00 | 5 595 095.00 | | 5 180 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 186.00 | 6 652 350.00 | | 6 282 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 988.00 | 5 025 224.00 | | 4 416 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 655.00 | | 4 714 655.00 | 4 714 655.00 |
FG Production vendue services | 450 416.00 | | 450 416.00 | 450 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 071.00 | | 5 165 071.00 | 5 165 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 44 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 3 524.00 | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 559.00 | 10 547.00 | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | 10 547.00 | | 13 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 724.00 | 507.00 | | 11 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 724.00 | 2 159.00 | | 11 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 8 388.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 6 060.00 | | 16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 179.00 | 4 898 453.00 | | 5 218 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 679.00 | 4 877 995.00 | | 5 173 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 501.00 | 20 458.00 | | 44 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | 3 950.00 | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 370.00 | | 1 900.00 | 939 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 640.00 | | 1 900.00 | 798 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 784.00 | 33 572.00 | | 470 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 100.00 | 33 572.00 | | 453 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 667.00 | 12 920.00 | 38 097.00 | 79 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 667.00 | 12 920.00 | 38 097.00 | 79 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 667.00 | 12 920.00 | 38 097.00 | 79 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 920.00 | 38 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 547.00 | 1 275 547.00 | | 1 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 168.00 | 436 168.00 | | 436 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 509.00 | 1 206 509.00 | | 1 206 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VC Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 792.00 | 248 350.00 | 757 608.00 | 1 011 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 820.00 | 2 180 820.00 | | 2 180 820.00 |
VP Divers | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 267.00 | 1 473 267.00 | | 1 473 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 279.00 | 2 889 165.00 | 43 114.00 | 2 932 279.00 |
VW T.V.A. | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 430.00 | 4 416 988.00 | 757 608.00 | 5 180 430.00 |