| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 266 258.00 | 2 266 258.00 | | 2 266 258.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 6 007.00 | 69 793.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 762 155.00 | 59 872 732.00 | 11 889 423.00 | 71 762 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 178.00 | 13 640.00 | 4 538.00 | 18 178.00 |
BF Prêts | 51 520 853.00 | | 51 520 853.00 | 51 520 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 801 010.00 | 62 158 637.00 | 63 642 373.00 | 125 801 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 303 416.00 | 4 114.00 | 56 299 302.00 | 56 303 416.00 |
BZ Autres créances | 6 487 254.00 | | 6 487 254.00 | 6 487 254.00 |
CF Disponibilités | 32 240 386.00 | | 32 240 386.00 | 32 240 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 036 122.00 | 4 114.00 | 95 032 008.00 | 95 036 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 837 132.00 | 62 162 751.00 | 158 674 381.00 | 220 837 132.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 802 349.00 | 6 802 349.00 | | 6 802 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 197 651.00 | 14 197 651.00 | | 14 197 651.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 235.00 | 680 235.00 | | 680 235.00 |
DH Report à nouveau | 81 534 714.00 | 63 023 565.00 | | 81 534 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832 158.00 | 18 511 149.00 | | 10 832 158.00 |
DL TOTAL (I) | 114 047 106.00 | 103 214 949.00 | | 114 047 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 545.00 | 610 421.00 | | 622 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 545.00 | 610 421.00 | | 622 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 473.00 | 16 240.00 | | 15 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436 426.00 | 18 186 544.00 | | 37 436 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 314.00 | 1 919 188.00 | | 1 106 314.00 |
EA Autres dettes | 5 446 500.00 | 8 822 174.00 | | 5 446 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 004 729.00 | 28 944 190.00 | | 44 004 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 674 381.00 | 132 769 560.00 | | 158 674 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 952 008.00 | | 190 952 008.00 | 190 952 008.00 |
FG Production vendue services | 4 575 922.00 | 5 455 577.00 | 10 031 499.00 | 4 575 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 527 930.00 | 5 455 577.00 | 200 983 507.00 | 195 527 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 027 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 543 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 681 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 255 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 626 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 401 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 714 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 148.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 148.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 429.00 | 515 163.00 | | 50 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 748.00 | -515 015.00 | | -49 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832 390.00 | 3 623 046.00 | | 1 832 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 410 911.00 | 191 868 859.00 | | 201 410 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 578 754.00 | 173 357 711.00 | | 190 578 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832 158.00 | 18 511 149.00 | | 10 832 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 845 442.00 | | 15 109 878.00 | 110 845 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 678 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 310.00 | 125 801 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 310.00 | 71 856 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266 258.00 | | | 2 266 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 934 643.00 | | 75 800.00 | 71 934 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644 541.00 | | 15 034 078.00 | 36 644 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533 945.00 | 6 462 315.00 | 103 882.00 | 53 533 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533 945.00 | 6 462 315.00 | 103 882.00 | 53 533 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 421.00 | 12 124.00 | 622 545.00 | 610 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 266 258.00 | 2 266 258.00 | | 2 266 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 2 936.00 | 4 114.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267 436.00 | 2 936.00 | 2 270 372.00 | 2 267 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 857.00 | 15 060.00 | 2 892 917.00 | 2 877 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436 426.00 | 37 436 426.00 | | 37 436 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 840.00 | 495 840.00 | | 495 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446 500.00 | 5 446 500.00 | | 5 446 500.00 |
UP Prêts | 51 520 853.00 | 51 520 853.00 | | 51 520 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
UX Autres créances clients | 56 303 416.00 | 56 303 416.00 | | 56 303 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VB T. V. A. | 4 817 400.00 | 4 817 400.00 | | 4 817 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559 145.00 | 1 559 145.00 | | 1 559 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 448.00 | 404 448.00 | | 404 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 473 754.00 | 114 473 754.00 | | 114 473 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 004 729.00 | 44 004 729.00 | | 44 004 729.00 |