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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449 874.00 | 2 018 289.00 | 431 585.00 | 2 449 874.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 704 675.00 | 556 581.00 | 148 094.00 | 704 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 364.00 | 882 442.00 | 310 922.00 | 1 193 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 119 769.00 | | 27 119 769.00 | 27 119 769.00 |
BF Prêts | 323 235.00 | | 323 235.00 | 323 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 362 493.00 | 3 457 312.00 | 58 905 182.00 | 62 362 493.00 |
BP En cours de production de services | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 885.00 | 231 207.00 | 6 215 678.00 | 6 446 885.00 |
BZ Autres créances | 7 024 336.00 | | 7 024 336.00 | 7 024 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 250.00 | | 7 002 250.00 | 7 002 250.00 |
CF Disponibilités | 1 149 861.00 | | 1 149 861.00 | 1 149 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 592.00 | | 557 592.00 | 557 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374 313.00 | 238 268.00 | 22 136 045.00 | 22 374 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 736 806.00 | 3 695 580.00 | 81 041 227.00 | 84 736 806.00 |
CU Autres participations | 30 236 960.00 | | 30 236 960.00 | 30 236 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 66 938 152.00 | 65 788 152.00 | | 66 938 152.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | 1 187.00 | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 117.00 | 2 478 339.00 | | 2 692 117.00 |
DL TOTAL (I) | 71 813 816.00 | 70 447 699.00 | | 71 813 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 153.00 | 78 638.00 | | 32 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 153.00 | 78 638.00 | | 32 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 275.00 | 83 534.00 | | 225 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 800.00 | 2 643 541.00 | | 2 616 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 222.00 | 572 052.00 | | 735 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 240.00 | 2 353 877.00 | | 2 210 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 621.00 | 2 639 715.00 | | 2 050 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 764.00 | 52 759.00 | | 300 764.00 |
EA Autres dettes | 743 397.00 | 846 170.00 | | 743 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 937.00 | 172 846.00 | | 312 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 256.00 | 9 364 494.00 | | 9 195 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 041 225.00 | 79 890 832.00 | | 81 041 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
FG Production vendue services | 17 022 729.00 | | 17 022 729.00 | 17 022 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 054 799.00 | | 17 054 799.00 | 17 054 799.00 |
FM Production stockée | | | 7 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 235 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 951 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 167.00 | 52 595.00 | | 124 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 893 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 879.00 | 4 963 903.00 | | 60 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 046.00 | 9 910 243.00 | | 185 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 635.00 | 355 067.00 | | 206 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 576 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 973.00 | 79 369.00 | | 17 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 608.00 | 9 010 490.00 | | 224 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 563.00 | 899 753.00 | | -39 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 955 190.00 | 29 257 710.00 | | 18 955 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 073.00 | 26 779 372.00 | | 16 263 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 117.00 | 2 478 339.00 | | 2 692 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 533 377.00 | | 2 313 253.00 | 53 533 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 907 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 172.00 | 62 362 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 172.00 | 2 004 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 661.00 | | 333 214.00 | 2 069 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 563.00 | | 47 353.00 | 2 033 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 336 143.00 | | 2 521 716.00 | 55 336 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 451.00 | 380 861.00 | | 3 076 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878 127.00 | 140 161.00 | | 1 878 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 323.00 | 249 633.00 | | 1 193 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 379.00 | 17 979.00 | 60 979.00 | 60 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 633.00 | 32 153.00 | 73 635.00 | 79 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
6T Sur comptes clients | 211 257.00 | 19 950.00 | | 211 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 319.00 | 19 950.00 | | 213 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 956.00 | 52 109.00 | 73 633.00 | 296 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 130.00 | 17 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 973.00 | 60 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 240.00 | 2 210 240.00 | | 2 210 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 646.00 | 843 646.00 | | 843 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 105.00 | 730 105.00 | | 790 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 397.00 | 743 337.00 | | 743 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 937.00 | 312 937.00 | | 312 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 119 769.00 | 27 119 769.00 | | 27 119 769.00 |
UP Prêts | 323 235.00 | 323 235.00 | | 323 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 256 991.00 | | | 6 256 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
VB T. V. A. | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
VC Groupe et associés | 293 014.00 | | | 293 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 549.00 | 2 616 549.00 | | 2 616 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313 355.00 | | | 6 313 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 412.00 | 139 412.00 | | 153 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 592.00 | | | 557 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699 716.00 | | 360 800.00 | 41 699 716.00 |
VW T.V.A. | 193 293.00 | 193 230.00 | | 193 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 035.00 | 8 430 616.00 | 29 413.00 | 8 460 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |