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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 231.00 | 1 000.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 503.00 | 54 425.00 | 31 078.00 | 85 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 900.00 | 76 677.00 | 65 223.00 | 141 900.00 |
BT Marchandises | 873 919.00 | | 873 919.00 | 873 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 477.00 | 43 524.00 | 560 953.00 | 604 477.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 198 746.00 | | 198 746.00 | 198 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 519.00 | 43 524.00 | 1 731 995.00 | 1 775 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 419.00 | 120 201.00 | 1 797 218.00 | 1 917 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 686 017.00 | 686 017.00 | | 686 017.00 |
DH Report à nouveau | -12 559.00 | -73 772.00 | | -12 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 734.00 | 61 213.00 | | 52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 192.00 | 1 333 459.00 | | 1 386 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 889.00 | 8 398.00 | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 213.00 | 150 796.00 | | 277 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 930.00 | 119 073.00 | | 108 930.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 8 354.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 026.00 | 286 764.00 | | 411 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 218.00 | 1 620 223.00 | | 1 797 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 137.00 | 278 367.00 | | 393 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 226.00 | 11 450.00 | | 65 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 2 364.00 | | 19 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 9 086.00 | | 45 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 301.00 | 8 760.00 | 9 537.00 | 44 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 301.00 | 8 760.00 | 9 537.00 | 44 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 301.00 | 8 760.00 | 9 537.00 | 44 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 9 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 213.00 | 277 213.00 | | 277 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UX Autres créances clients | 552 270.00 | 552 270.00 | | 552 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 319.00 | 712 319.00 | | 712 319.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 137.00 | 393 137.00 | | 393 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |