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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 673 000.00 | 19 527 824.00 | 7 145 175.00 | 26 673 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 673 000.00 | 19 527 824.00 | 7 145 175.00 | 26 673 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 728.00 | | 1 843 728.00 | 1 843 728.00 |
BZ Autres créances | 32 244 157.00 | | 32 244 157.00 | 32 244 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 087 885.00 | | 34 087 885.00 | 34 087 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 760 885.00 | 19 527 824.00 | 41 233 061.00 | 60 760 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 967.00 | 8 605 967.00 | | 8 605 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 736 425.00 | 24 736 425.00 | | 24 736 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 596.00 | 860 596.00 | | 860 596.00 |
DH Report à nouveau | 108 706.00 | 81 049.00 | | 108 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 391.00 | 1 576 730.00 | | 4 486 391.00 |
DL TOTAL (I) | 38 798 086.00 | 35 860 769.00 | | 38 798 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 905.00 | 20 227.00 | | 276 905.00 |
EA Autres dettes | 2 158 069.00 | 825 989.00 | | 2 158 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 974.00 | 846 217.00 | | 2 434 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 233 061.00 | 36 706 986.00 | | 41 233 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 974.00 | 846 217.00 | | 2 434 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 418 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 218 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 255 806.00 | 7 374 915.00 | | 6 255 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731 964.00 | 732 229.00 | | 1 731 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 541.00 | 7 374 915.00 | | 7 420 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 150.00 | 5 798 184.00 | | 2 934 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 391.00 | 1 576 730.00 | | 4 486 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 673 000.00 | | | 26 673 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 673 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 673 000.00 | | | 26 673 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 692 559.00 | 1 164 734.00 | 19 527 825.00 | 20 692 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 692 559.00 | 1 164 734.00 | 19 527 825.00 | 20 692 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 692 559.00 | 1 164 734.00 | 19 527 825.00 | 20 692 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 906.00 | 276 906.00 | | 276 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 108.00 | 1 119 108.00 | | 1 119 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 729.00 | 1 843 729.00 | | 1 843 729.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 32 236 157.00 | 32 236 157.00 | | 32 236 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 961.00 | 1 038 961.00 | | 1 038 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 087 886.00 | 34 087 886.00 | | 34 087 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 975.00 | 2 434 975.00 | | 2 434 975.00 |