| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 573 077.00 | 573 077.00 | | 573 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 966.00 | 565 005.00 | 14 961.00 | 579 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 087.00 | 1 073 615.00 | 80 471.00 | 1 154 087.00 |
BF Prêts | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 733.00 | 2 216 627.00 | 395 106.00 | 2 611 733.00 |
BT Marchandises | 2 418 770.00 | 89 396.00 | 2 329 374.00 | 2 418 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 372.00 | 143 363.00 | 982 008.00 | 1 125 372.00 |
BZ Autres créances | 2 997 898.00 | | 2 997 898.00 | 2 997 898.00 |
CF Disponibilités | 1 441 255.00 | | 1 441 255.00 | 1 441 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 790.00 | 232 759.00 | 7 817 031.00 | 8 049 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 523.00 | 2 449 386.00 | 8 212 137.00 | 10 661 523.00 |
CU Autres participations | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 3 265 606.00 | 3 455 258.00 | | 3 265 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 246.00 | -189 652.00 | | 142 246.00 |
DK Provisions réglementées | 518.00 | 4 516.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 795.00 | 6 294 548.00 | | 6 432 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 519.00 | 376 307.00 | | 333 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 824.00 | 902 425.00 | | 877 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 325.00 | 699 568.00 | | 544 325.00 |
EA Autres dettes | 23 374.00 | 3 440.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 341.00 | 1 981 740.00 | | 1 779 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 137.00 | 8 276 288.00 | | 8 212 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 858 595.00 | 1 494 712.00 | 15 353 308.00 | 13 858 595.00 |
FG Production vendue services | 280 261.00 | 6 667.00 | 286 929.00 | 280 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 857.00 | 1 501 380.00 | 15 640 236.00 | 14 138 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 804 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 759.00 | |
GE Autres charges | | | 47 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 756.00 | 44.00 | | 38 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 189.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 998.00 | 6 700.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 212.00 | 7 933.00 | | 44 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 666.00 | 395 912.00 | | 259 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 666.00 | 399 392.00 | | 259 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 454.00 | -391 459.00 | | -215 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866 853.00 | 14 656 443.00 | | 15 866 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 608.00 | 14 846 095.00 | | 15 724 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 246.00 | -189 652.00 | | 142 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 134.00 | | 5 024.00 | 2 687 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 071.00 | | 1 774.00 | 2 428 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 507.00 | | 3 250.00 | 205 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 746.00 | 33 844.00 | 69 963.00 | 2 252 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | 2 891.00 | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 925.00 | 33 844.00 | 67 072.00 | 2 244 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 516.00 | | 3 998.00 | 4 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 606.00 | 89 396.00 | 93 606.00 | 93 606.00 |
6T Sur comptes clients | 189 233.00 | 363.00 | 46 232.00 | 189 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 784.00 | 89 759.00 | 145 784.00 | 288 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 301.00 | 89 759.00 | 149 782.00 | 293 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 759.00 | 139 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 519.00 | 333 519.00 | | 333 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 824.00 | 877 824.00 | | 877 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
UP Prêts | 4 424.00 | 2 696.00 | 1 728.00 | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
UX Autres créances clients | 947 024.00 | 947 024.00 | | 947 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VB T. V. A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 347 872.00 | 2 347 872.00 | | 2 347 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 323.00 | 606 323.00 | | 606 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 618.00 | 4 192 461.00 | 56 157.00 | 4 248 618.00 |
VW T.V.A. | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 341.00 | 1 779 341.00 | | 1 779 341.00 |