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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 4 122.00 | 2 624.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 890 955.00 | 150 460.00 | 740 495.00 | 890 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 304.00 | 84 437.00 | 47 867.00 | 132 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 149.00 | 4 117 712.00 | 785 437.00 | 4 903 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 441.00 | 4 356 731.00 | 1 859 711.00 | 6 216 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
BZ Autres créances | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 379 091.00 | | 379 091.00 | 379 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 677.00 | | 1 610 677.00 | 1 610 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 116.00 | 4 356 731.00 | 3 470 387.00 | 7 827 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 473.00 | | | 209 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 761.00 | | | 649 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 499.00 | | | 3 042 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 888.00 | | | 417 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 387.00 | | | 3 470 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 012.00 | | 1 297 785.00 | 6 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 237.00 | 196 119.00 | 6 216 441.00 | 1 055 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 784.00 | 219 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 237.00 | 193 335.00 | 5 974 446.00 | 1 055 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 817.00 | | 2 800.00 | 219 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 033.00 | | 1 294 985.00 | 5 928 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 595.00 | 297 255.00 | 196 119.00 | 4 255 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | 796.00 | 2 784.00 | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249 485.00 | 296 459.00 | 193 335.00 | 4 249 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 9 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 914.00 | | 12 914.00 | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 179.00 | 365 179.00 | | 365 179.00 |