| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568 089.00 | 1 525 753.00 | 42 336.00 | 1 568 089.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 894.00 | 32 994.00 | 12 900.00 | 45 894.00 |
AN Terrains | 1 793 078.00 | 924 838.00 | 868 240.00 | 1 793 078.00 |
AP Constructions | 6 306 868.00 | 5 192 262.00 | 1 114 607.00 | 6 306 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720 284.00 | 6 781 001.00 | 939 283.00 | 7 720 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442 170.00 | 84 743 089.00 | 25 699 081.00 | 110 442 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 733.00 | | 580 733.00 | 580 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BF Prêts | 2 017 227.00 | | 2 017 227.00 | 2 017 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 422.00 | | 378 422.00 | 378 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 902 357.00 | 99 238 647.00 | 31 663 710.00 | 130 902 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 144.00 | | 807 144.00 | 807 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876 805.00 | 585 824.00 | 12 290 981.00 | 12 876 805.00 |
BZ Autres créances | 33 187 360.00 | | 33 187 360.00 | 33 187 360.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 039.00 | | 185 039.00 | 185 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 064 862.00 | 585 824.00 | 46 479 039.00 | 47 064 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 967 220.00 | 99 824 471.00 | 78 142 749.00 | 177 967 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 994.00 | 595 993.00 | | 595 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 369.00 | | 34 370.00 |
DG Autres réserves | 9 705 230.00 | 9 705 230.00 | | 9 705 230.00 |
DH Report à nouveau | 12 736 183.00 | 8 784 803.00 | | 12 736 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 875.00 | 3 951 379.00 | | 6 263 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 240 900.00 | 8 059 103.00 | | 5 240 900.00 |
DK Provisions réglementées | 9 572 194.00 | 10 087 325.00 | | 9 572 194.00 |
DL TOTAL (I) | 44 492 441.00 | 41 561 901.00 | | 44 492 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217 429.00 | 1 581 770.00 | | 1 217 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 158.00 | 66 323.00 | | 33 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 587.00 | 1 648 093.00 | | 1 250 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 504.00 | 49 123.00 | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 705.00 | 4 410 254.00 | | 2 372 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 204 877.00 | 15 248 884.00 | | 15 204 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935 939.00 | 13 228 658.00 | | 13 935 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 943.00 | 865 495.00 | | 465 943.00 |
EA Autres dettes | 315 027.00 | 4 582 304.00 | | 315 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 726.00 | 67 768.00 | | 80 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 399 721.00 | 38 452 489.00 | | 32 399 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 142 749.00 | 81 662 484.00 | | 78 142 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 064.00 | | 750 064.00 | 750 064.00 |
FG Production vendue services | 113 388 379.00 | | 113 388 379.00 | 113 388 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 138 443.00 | | 114 138 443.00 | 114 138 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 330 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 749 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 165 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 819 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 643 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 686 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 3 004.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 229.00 | 3 900 923.00 | | 3 044 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 983.00 | 1 576 683.00 | | 1 840 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887 308.00 | 5 480 610.00 | | 4 887 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 11 937.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 385.00 | 15 690.00 | | 66 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 307.00 | 1 915 419.00 | | 1 285 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 916.00 | 1 943 046.00 | | 1 353 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533 392.00 | 3 537 564.00 | | 3 533 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244 409.00 | 719 134.00 | | 1 244 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645 328.00 | 1 462 613.00 | | 2 645 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 218 392.00 | 113 019 588.00 | | 126 218 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 954 517.00 | 109 068 208.00 | | 119 954 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 875.00 | 3 951 379.00 | | 6 263 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 560 855.00 | | 1 618 089.00 | 130 560 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 897.00 | 2 406 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 588.00 | 130 902 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 691.00 | 126 843 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 031.00 | | 46 252.00 | 1 592 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 606 127.00 | | 1 446 697.00 | 126 606 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 287.00 | | 125 140.00 | 2 348 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 377 815.00 | 10 002 010.00 | 1 141 178.00 | 90 377 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 597.00 | 47 451.00 | | 1 535 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 827 808.00 | 9 954 560.00 | 1 141 178.00 | 88 827 808.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323 226.00 | 332 847.00 | 70 249.00 | 323 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 226.00 | 332 847.00 | 70 249.00 | 323 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 226.00 | 332 847.00 | 70 249.00 | 323 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372 705.00 | 1 023 505.00 | 1 349 200.00 | 2 372 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 204 877.00 | 15 204 877.00 | | 15 204 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261 327.00 | 7 261 327.00 | | 7 261 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342 551.00 | 5 342 551.00 | | 5 342 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 943.00 | 465 943.00 | | 465 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UP Prêts | 2 017 227.00 | 46 298.00 | 1 970 929.00 | 2 017 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 422.00 | 378 422.00 | | 378 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876 804.00 | 12 876 804.00 | | 12 876 804.00 |
VB T. V. A. | 9 223 092.00 | 3 622 089.00 | | 9 223 092.00 |
VC Groupe et associés | 20 097 918.00 | 20 097 918.00 | | 20 097 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012 300.00 | | | 2 012 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 912.00 | 644 912.00 | | 644 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622 089.00 | 3 622 089.00 | | 3 622 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 039.00 | 185 039.00 | | 185 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644 852.00 | 46 673 923.00 | 1 970 929.00 | 48 644 852.00 |
VW T.V.A. | 687 150.00 | 687 150.00 | | 687 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 399 721.00 | 31 050 521.00 | 1 349 200.00 | 32 399 721.00 |