| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 752 543.00 | 39 201 257.00 | 18 551 286.00 | 57 752 543.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 162.00 | 2 227 662.00 | 53 500.00 | 2 281 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098 588.00 | 8 422.00 | 1 090 166.00 | 1 098 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 177 573.00 | | 1 177 573.00 | 1 177 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 412 030.00 | 38 809 807.00 | 11 602 223.00 | 50 412 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
AX Avances et acomptes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 753 182.00 | | 253 753 182.00 | 253 753 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BF Prêts | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899 665.00 | | 3 899 665.00 | 3 899 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 229 801.00 | 146 549 489.00 | 423 680 313.00 | 570 229 801.00 |
BN En cours de production de biens | 868 627 069.00 | 51 337 413.00 | 817 289 656.00 | 868 627 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 282 841.00 | 1 820 676.00 | 35 462 165.00 | 37 282 841.00 |
BT Marchandises | 1 605 839.00 | 1 555 001.00 | 50 838.00 | 1 605 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 713 989.00 | | 37 713 989.00 | 37 713 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 489 909.00 | 3 362 628.00 | 1 374 127 281.00 | 1 377 489 909.00 |
BZ Autres créances | 342 779 661.00 | 11 242 103.00 | 331 537 558.00 | 342 779 661.00 |
CF Disponibilités | 3 700 246.00 | | 3 700 246.00 | 3 700 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018 091.00 | | 2 018 091.00 | 2 018 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 69 317 821.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 215 867 309.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 198 774 579.00 | 66 302 341.00 | 132 472 239.00 | 198 774 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 577 320.00 | 138 577 320.00 | | 138 577 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 546 497.00 | 175 546 497.00 | | 175 546 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 857 732.00 | 13 857 732.00 | | 13 857 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 7 792 775.00 | 7 792 775.00 | | 7 792 775.00 |
DH Report à nouveau | 129 404 034.00 | 154 995 712.00 | | 129 404 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 391 605.00 | -27 642 678.00 | | -8 391 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 456 786 752.00 | 463 127 358.00 | | 456 786 752.00 |
DP Provisions pour risques | 99 967 492.00 | 93 495 460.00 | | 99 967 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 464 679.00 | 384 125 065.00 | | 359 464 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 432 170.00 | 477 620 525.00 | | 459 432 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 644.00 | 369 723.00 | | 1 703 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 929.00 | 238 595.00 | | 928 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 646 244.00 | 511 316 821.00 | | 556 646 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 523 910.00 | 304 598 055.00 | | 274 523 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 821.00 | 185 019.00 | | 334 821.00 |
EA Autres dettes | 307 464 810.00 | 430 603 937.00 | | 307 464 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 102 207.00 | 1 092 525 415.00 | | 967 102 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 704 564.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 108 704 564.00 |
ED (V) | 656 649.00 | 160 246.00 | | 656 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 982 813.00 | | 1 564 982 813.00 | 1 564 982 813.00 |
FG Production vendue services | 68 905 935.00 | 1 132 570.00 | 70 038 505.00 | 68 905 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 888 749.00 | 1 132 570.00 | 1 635 021 318.00 | 1 633 888 749.00 |
FM Production stockée | | | -22 599 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 186 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 670 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 535 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 279 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 062 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 769 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 766 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 362 790.00 | |
GE Autres charges | | | 759 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 478 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 837 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 282 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 324 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 556 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 080 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881 829.00 | 1 229 652.00 | | 1 881 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 014.00 | 14 054.00 | | 217 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 843.00 | 1 243 706.00 | | 2 098 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229 593.00 | 80 212.00 | | 2 229 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 375.00 | 174 692.00 | | 1 925 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154 967.00 | 254 904.00 | | 4 154 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056 124.00 | 988 802.00 | | -2 056 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 956.00 | 93 957.00 | | 510 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 115 939.00 | 1 660 921 846.00 | | 1 849 115 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 507 544.00 | 1 688 564 524.00 | | 1 857 507 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 391 605.00 | -27 642 678.00 | | -8 391 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 595 000.00 | | 141 467 000.00 | 536 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 431 000.00 | 457 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 833 000.00 | 570 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875 000.00 | 62 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 000.00 | 50 542 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 920 000.00 | | 2 265 000.00 | 60 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 492 000.00 | | 1 576 000.00 | 50 492 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 183 000.00 | | 137 626 000.00 | 425 183 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 576.00 | 9 473.00 | 2 037.00 | 70 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 017.00 | 5 955.00 | 771.00 | 34 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | 3 519.00 | 1 267.00 | 36 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 530 000.00 | 2 655 000.00 | 2 647 000.00 | 68 530 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 620 000.00 | 155 271 000.00 | 175 375 000.00 | 477 620 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 558 000.00 | 27 766 000.00 | 18 251 000.00 | 59 558 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 088 000.00 | 30 421 000.00 | 20 898 000.00 | 128 088 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 708 000.00 | 185 692 000.00 | 196 273 000.00 | 605 708 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 135 000.00 | 189 947 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 556 000.00 | 6 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 646.00 | 555 048.00 | 1 598.00 | 556 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 228.00 | 388.00 | 15 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 102.00 | 967 102.00 | | 967 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
UP Prêts | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 602.00 | 1 373 602.00 | | 1 373 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VC Groupe et associés | 196 049.00 | 196 049.00 | | 196 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 885.00 | 1 722 288.00 | 258 597.00 | 1 980 885.00 |
VW T.V.A. | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 705.00 | 2 106 719.00 | 1 986.00 | 2 108 705.00 |