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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 075.00 | 35 683.00 | 2 392.00 | 38 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 19 971.00 | 2 733.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 950.00 | 172 164.00 | 84 786.00 | 256 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 638.00 | 350 573.00 | 1 516 064.00 | 1 866 638.00 |
BP En cours de production de services | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 720.00 | | 1 129 720.00 | 1 129 720.00 |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CF Disponibilités | 303 124.00 | | 303 124.00 | 303 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 027.00 | | 1 600 027.00 | 1 600 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 664.00 | 350 573.00 | 3 116 091.00 | 3 466 664.00 |
CU Autres participations | 1 256 175.00 | | 1 256 175.00 | 1 256 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
DG Autres réserves | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DH Report à nouveau | 420 943.00 | | | 420 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 138.00 | | | 1 648 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 325.00 | | | 366 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 367.00 | | | 339 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 753.00 | | | 674 753.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 953.00 | | | 1 467 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 091.00 | | | 3 116 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 455.00 | | | 1 159 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
FG Production vendue services | 2 844 149.00 | | 2 844 149.00 | 2 844 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 183.00 | | 3 080 183.00 | 3 080 183.00 |
FM Production stockée | | | 30 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 398.00 | | | 3 204 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 088.00 | | | 2 904 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 256.00 | | 563 628.00 | 1 475 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 743.00 | 1 389 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 743.00 | 1 866 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 075.00 | | 30 200.00 | 38 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 192.00 | | 94 915.00 | 169 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 234.00 | | 438 514.00 | 1 145 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 730.00 | 80 843.00 | | 269 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 903.00 | 39 853.00 | | 82 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 485.00 | 3 197.00 | | 32 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 342.00 | 37 793.00 | | 154 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 367.00 | 339 367.00 | | 339 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 720.00 | 1 129 720.00 | | 1 129 720.00 |
VB T. V. A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VC Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 325.00 | 57 827.00 | 308 498.00 | 366 325.00 |
VI Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 840.00 | 1 218 011.00 | 132 829.00 | 1 350 840.00 |
VW T.V.A. | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 638.00 | 1 159 140.00 | 308 498.00 | 1 467 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
ST Autres comptes | 597 420.00 | | | 597 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
YT Sous‐traitance | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 975.00 | | | 650 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
ZE Dividendes | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 656.00 | | | 839 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |