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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 958.00 | 881 296.00 | 401 661.00 | 1 282 958.00 |
AH Fonds commercial | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254 066.00 | 1 795 788.00 | 1 458 278.00 | 3 254 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 530.00 | 1 918 042.00 | 1 116 488.00 | 3 034 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 837 993.00 | | 837 993.00 | 837 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 065.00 | 4 595 126.00 | 3 839 939.00 | 8 435 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 029.00 | | 219 029.00 | 219 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 861.00 | 27 644.00 | 2 027 217.00 | 2 054 861.00 |
BZ Autres créances | 16 667 081.00 | 12 051.00 | 16 655 029.00 | 16 667 081.00 |
CF Disponibilités | 10 028 577.00 | | 10 028 577.00 | 10 028 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 028.00 | | 544 028.00 | 544 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 513 578.00 | 39 695.00 | 29 473 882.00 | 29 513 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 948 644.00 | 4 634 822.00 | 33 313 821.00 | 37 948 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 716.00 | 1 825 716.00 | | 1 825 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DG Autres réserves | 7 749 041.00 | 5 750 743.00 | | 7 749 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 366.00 | 1 998 297.00 | | 1 947 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 875 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 610 438.00 | 12 038 072.00 | | 13 610 438.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 880.00 | 81 035.00 | | 10 232 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452 421.00 | 3 158 089.00 | | 3 452 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 445.00 | 2 148 189.00 | | 2 738 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 137.00 | 2 179 247.00 | | 2 244 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 242.00 | 45 781.00 | | 202 242.00 |
EA Autres dettes | 699 494.00 | 5 008 235.00 | | 699 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611.00 | 44 186.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598 383.00 | 12 664 765.00 | | 19 598 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 313 821.00 | 24 842 837.00 | | 33 313 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 452 421.00 | | | 3 452 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FG Production vendue services | 15 680 151.00 | | 15 680 151.00 | 15 680 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 686 416.00 | | 15 686 416.00 | 15 686 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 802 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708.00 | 100 363.00 | | 74 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 708.00 | 101 329.00 | | 74 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 708.00 | -71 090.00 | | -74 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 820.00 | 261 608.00 | | 300 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 655.00 | 721 446.00 | | 722 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 824 737.00 | 21 157 334.00 | | 16 824 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 370.00 | 19 159 036.00 | | 14 877 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 366.00 | 1 998 297.00 | | 1 947 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 408 078.00 | | | 1 408 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 877.00 | | 554 188.00 | 7 880 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 856.00 | | 23 350.00 | 1 280 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 148.00 | | 690 448.00 | 5 598 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 872.00 | | -159 611.00 | 1 001 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 351.00 | 570 775.00 | | 4 024 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 446.00 | 69 849.00 | | 811 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 905.00 | 500 925.00 | | 3 212 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 105 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 600.00 | 27 644.00 | 144 600.00 | 144 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 652.00 | 27 644.00 | 144 600.00 | 156 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 652.00 | 132 644.00 | 284 600.00 | 296 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 644.00 | 284 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 445.00 | 2 738 445.00 | | 2 738 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 697.00 | 547 697.00 | | 547 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 911.00 | 548 911.00 | | 548 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 494.00 | 699 494.00 | | 699 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UP Prêts | 837 993.00 | | 837 993.00 | 837 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 861.00 | 2 054 861.00 | | 2 054 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 10 512 248.00 | 10 512 248.00 | | 10 512 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 232 880.00 | 10 232 880.00 | | 10 232 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 533.00 | 2 846 533.00 | | 2 846 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149 091.00 | 737 091.00 | 5 412 000.00 | 6 149 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 028.00 | 544 028.00 | | 544 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 108 232.00 | 13 853 970.00 | 6 254 261.00 | 20 108 232.00 |
VW T.V.A. | 934 016.00 | 934 016.00 | | 934 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 574 232.00 | 19 574 232.00 | | 19 574 232.00 |