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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 145.00 | 2 058.00 | 3 087.00 | 5 145.00 |
AP Constructions | 3 745.00 | 1 843.00 | 1 903.00 | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 57 572.00 | 18 088.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 735.00 | 57 058.00 | 29 678.00 | 86 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 651.00 | 127 099.00 | 105 552.00 | 232 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
BN En cours de production de biens | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 668.00 | | 499 668.00 | 499 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 696.00 | 995.00 | 829 701.00 | 830 696.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 448.00 | 995.00 | 1 578 453.00 | 1 579 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 099.00 | 128 094.00 | 1 684 005.00 | 1 812 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 169 830.00 | 160 321.00 | | 169 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 789.00 | 9 509.00 | | -88 789.00 |
DL TOTAL (I) | 191 151.00 | 279 940.00 | | 191 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 095.00 | 140 633.00 | | 197 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 255 777.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 637.00 | 694 483.00 | | 904 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 114 131.00 | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 38 965.00 | 8 069.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 854.00 | 1 213 093.00 | | 1 492 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 005.00 | 1 493 033.00 | | 1 684 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 165.00 | 1 204 192.00 | | 1 492 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 585.00 | 121 368.00 | | 187 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 202.00 | | 2 425 202.00 | 2 425 202.00 |
FD Production vendue biens | 1 679 190.00 | | 1 679 190.00 | 1 679 190.00 |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 959.00 | | 4 107 959.00 | 4 107 959.00 |
FM Production stockée | | | 122 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 4 535.00 | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 525.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 525.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 6 302.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 6 302.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -5 777.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 098.00 | 3 778 491.00 | | 4 244 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 887.00 | 3 768 982.00 | | 4 332 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 789.00 | 9 509.00 | | -88 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 626.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 876.00 | | 32 060.00 | 205 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 50 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 8 569.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 168 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 760.00 | | 17 060.00 | 156 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 402.00 | | 15 000.00 | 35 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 853.00 | 14 246.00 | | 112 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 514.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 13 732.00 | | 102 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 995.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 995.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 995.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 9 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 637.00 | 904 637.00 | | 904 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
UX Autres créances clients | 829 502.00 | 829 502.00 | | 829 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 486.00 | 195 797.00 | 689.00 | 196 486.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 528.00 | 856 346.00 | 50 182.00 | 906 528.00 |
VW T.V.A. | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 854.00 | 1 492 165.00 | 689.00 | 1 492 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 857.00 | | | 278 857.00 |
ST Autres comptes | 426 747.00 | | | 426 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092 286.00 | | | 1 092 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 070.00 | | | 724 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 068.00 | | | 744 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 307.00 | | | 1 891 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |