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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 991.00 | 13 408.00 | 583.00 | 13 991.00 |
BT Marchandises | 182 382.00 | 182 234.00 | 148.00 | 182 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 964.00 | 182 234.00 | 33 730.00 | 215 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 956.00 | 195 642.00 | 34 314.00 | 229 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -141 421.00 | -100 530.00 | | -141 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 708.00 | -40 892.00 | | -28 708.00 |
DL TOTAL (I) | -231.00 | 28 477.00 | | -231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 7 329.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | 10 884.00 | | 11 877.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 545.00 | 31 681.00 | | 34 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 314.00 | 60 158.00 | | 34 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 545.00 | 31 681.00 | | 34 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 142.00 | 30 157.00 | | 51 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 850.00 | 71 049.00 | | 79 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 708.00 | -40 892.00 | | -28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372.00 | 36.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 36.00 | | 13 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 209.00 | | 19 975.00 | 202 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 209.00 | | 19 975.00 | 202 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 209.00 | | 19 975.00 | 202 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |