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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 568.00 | 55 462.00 | 2 106.00 | 57 568.00 |
AN Terrains | 443 010.00 | 175 239.00 | 267 772.00 | 443 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 759.00 | 560 527.00 | 152 232.00 | 712 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 816.00 | 613 525.00 | 153 291.00 | 766 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 941.00 | 1 404 752.00 | 587 189.00 | 1 991 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 571.00 | 276 264.00 | 554 307.00 | 830 571.00 |
BN En cours de production de biens | 7 198 150.00 | | 7 198 150.00 | 7 198 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667 804.00 | 134 575.00 | 12 533 229.00 | 12 667 804.00 |
BZ Autres créances | 1 010 371.00 | | 1 010 371.00 | 1 010 371.00 |
CF Disponibilités | 5 848 237.00 | | 5 848 237.00 | 5 848 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 567 556.00 | 410 839.00 | 27 156 718.00 | 27 567 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 559 498.00 | 1 815 591.00 | 27 743 907.00 | 29 559 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862 483.00 | 6 423 271.00 | | 6 862 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 637.00 | 1 439 212.00 | | 2 170 637.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 120.00 | 8 027 483.00 | | 9 198 120.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 107 000.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | 107 000.00 | | 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 429.00 | 436 779.00 | | 263 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 20 691.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 931.00 | 2 674 959.00 | | 3 818 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 367.00 | 2 710 623.00 | | 4 501 367.00 |
EA Autres dettes | 1 270 550.00 | 833 694.00 | | 1 270 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 538 815.00 | 7 948 992.00 | | 8 538 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 418 787.00 | 14 625 739.00 | | 18 418 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 743 907.00 | 22 760 221.00 | | 27 743 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 304 515.00 | 14 442 979.00 | | 18 304 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 113 981.00 | | 33 113 981.00 | 33 113 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 113 981.00 | | 33 113 981.00 | 33 113 981.00 |
FM Production stockée | | | 38 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 591 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 959 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 264.00 | |
GE Autres charges | | | 137 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 190 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 264.00 | 12 739.00 | | 44 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 17 833.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 848.00 | 30 572.00 | | 56 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 4 506.00 | | 8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | 111 506.00 | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 853.00 | -80 933.00 | | 43 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 917.00 | 234 680.00 | | 394 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 568.00 | 565 879.00 | | 879 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 650 785.00 | 20 840 754.00 | | 33 650 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 480 148.00 | 19 401 542.00 | | 31 480 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 637.00 | 1 439 212.00 | | 2 170 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 978.00 | | 211 106.00 | 1 771 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 984.00 | 231 953.00 | 56 186.00 | 1 228 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | 54.00 | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 577.00 | 231 899.00 | 56 186.00 | 1 173 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 20 000.00 | | 107 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 311.00 | 276 264.00 | 219 311.00 | 219 311.00 |
6T Sur comptes clients | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 886.00 | 276 264.00 | 219 311.00 | 353 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 886.00 | 296 264.00 | 219 311.00 | 460 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 264.00 | 219 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 931.00 | 3 818 931.00 | | 3 818 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 782.00 | 882 782.00 | | 882 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 015.00 | 731 015.00 | | 731 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 456.00 | 340 456.00 | | 340 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 550.00 | 1 270 550.00 | | 1 270 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 538 815.00 | 8 538 815.00 | | 8 538 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 506 853.00 | 12 506 853.00 | | 12 506 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
VB T. V. A. | 576 235.00 | 576 235.00 | | 576 235.00 |
VC Groupe et associés | 402 399.00 | 402 399.00 | | 402 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 429.00 | 149 156.00 | 114 272.00 | 263 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
VP Divers | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697 754.00 | 13 686 172.00 | 11 582.00 | 13 697 754.00 |
VW T.V.A. | 2 447 941.00 | 2 447 941.00 | | 2 447 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 418 787.00 | 18 304 515.00 | 114 272.00 | 18 418 787.00 |